Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8

Информация
Возможности продукта

Продукт предназначен для использования компаниями, работающих с ценными бумагами, но не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Продукт "Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8" позволяет автоматизировать бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты, с учетом специфики операций с финансовыми вложениями (акций, облигаций, векселей, и пр. финансовых инструментов).

В программном продукте реализованы следующие возможности:

  • Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: (акциям, облигации, векселя, паи, депозитарные расписки);
  • Ведение учета финансовых вложений в разрезе брокера или биржи;
  • Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк);
  • Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского учета: FIFO, по средней, по цене единицы в разрезе каждой операции;
  • Партионный учет ценных бумаг по методам налогового учета: FIFO, по цене единицы;
  • Учет по портфелям финансовых вложений;
  • Учет операций по акциям (покупка, продажа, переоценка, перемещение акций);
  • Учет операций по облигациям (покупка, продажа, переоценка, перемещение, погашение облигаций, начисление НКД, погашение купона);
  • Учет процентных и дисконтных векселей (приобретение, продажа векселя, начисления дисконта и процентов по векселям);
  • Загрузка котировок из внешних файлов формата XML ММВБ;
  • Учет сделок РЕПО по акциям и облигациям (покупка РЕПО, обратная продажа РЕПО, выбытие в РЕПО, обратная покупка из РЕПО);
  • Загрузки сделок из внешних источников (универсальная загрузка сделок из файлов брокеров (формат: TXT, Excel, DBF, CSV) и загрузка сделок по формату ММВБ XML);
  • Учет займов выданных:
      • выдача займов (векселей); 
      • начисления и переоценка по выданным займам;
      • погашение выданных займов (векселей). 
  • Учет займов полученных: 
      • получение займов/кредитов;
      • начисления и переоценка по полученным займам/кредитам;
      • погашение полученных займов/кредитов.