Разработка автоматизированной системы управления финансовыми рисками: банковские гарантии (АС УФР БГ) на базе программного продукта «1С:Документооборот КОРП» для Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД"

Автоматизированы следующие функции:

• Делопроизводство
• Другое
• Интеграция с отраслевыми продуктами сторонних разработчиков
• Учет договоров
• Учет и контроль исполнения поручений
• Учет и хранение документов
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ
• Производится обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий

Описание

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.

Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» (ЦФ) осуществляет управление финансовой деятельностью компании. В рамках управления кредитным риском ЦФ на постоянной основе осуществляется деятельность по согласованию филиалам и структурным подразделениям компании приема банковских гарантий.

В 2016-2018 годах ЦФ зафиксировал увеличение объемов внутреннего документооборота в части контроля кредитных лимитов и проверки подлинности банковских гарантий, принимаемых холдингом. Руководством ЦФ было принято решение о необходимости автоматизации процессов приема, согласования и проверки подлинности основных типов банковских гарантий.

По результатам проведения конкурсных процедур в октябре 2018 года между ОАО «РЖД» и ООО «ОЦРВ» был подписан договор на выполнение работ по разработке Автоматизированной системы управления финансовыми рисками: банковские гарантии (АС УФР БГ, Система) на базе «1С:Документооборот КОРП 2.1» и защищенной платформы 1С 8.3z. Выбор ПО обусловлен эффективностью и надёжностью прикладного решения для выполнения поставленных задач и требованиям информационной безопасности.

В рамках разработки системы АС УФР БГ были выполнены следующие работы:
• разработка ТЗ на систему;
• адаптация и модификация нормативно-справочной информации;
• разработка функциональности ввода и контроля кредитных лимитов;
• реализация внутренних документов «Банковская гарантия» и «Дополнения к банковской гарантии»;
• разработка автоматизированной проверки текста банковских гарантий на соответствие корпоративным требованиям;
• создание 12 шаблонов комплексных процессов приема банковских гарантий и их дополнений;
• разработка статусной модель жизненного цикла банковской гарантии;
• разработка схемы утверждения и использования лимитов;
• реализация исходящего документа «Требование платежа»;
• работы по настройке процессов создания, завершения и делегирования задач и переноса из сроков, остановке и прерывания процессов;
• разработка отчетов «Гарантии иностранных банков», «Гарантии, не прошедшие проверку», «Запросы по банкам, не включенным в лимитную ведомость», «Использование лимитов банков– резидентов», «Отчет по банковским гарантиям»;
• работы по интеграции с корпоративными системами ЕКАСУД и ЦНСИ;
• работы по интеграции с порталом ЦБ РФ;
• проведен инструктаж для ключевых пользователей структурных подразделений и филиалов ООО «РЖД» и для технологов ГВЦ – филиала ОАО «РЖД»;
• система размещена на серверах ГВЦ – филиала ОАО «РЖД», выполнены работы по настройке резервирования и отказоустойчивости;
• выполнена загрузка начальных данных;
• организовано поэтапное подключение к системе сотрудников структурных подразделений и филиалов ОАО «РЖД»;
• успешно проведены приёмо-сдаточные испытания и опытная эксплуатация системы, в постоянную эксплуатацию система введена в декабре 2019г.

В результате ЦФ получил возможность вести учет в централизованной корпоративной системе АС УФР БГ, которая рассчитана на одновременную работу 300 пользователей (общее число - до 1000) и которая может быть масштабирована на все заинтересованные структурные подразделения и филиалы ОАО «РЖД».
Благодаря Системе планируется:
• повысить качество управления портфелем банковских гарантий;
• улучшить контроль и мониторинг управления финансовыми рисками в части кредитных лимитов;
• стандартизировать процессы контрольных процедур и маршрутов согласования банковских гарантий;
• ускорить процессы принятия, проверки и согласования гарантий;
• минимизировать риски принятия недействительных гарантий;
• повысить оперативность получения аналитической отчетности.

До конца 2019 года между ОАО «РЖД» и ООО «ОЦРВ» действует договор авторского сопровождения, подразумевающий обработку обращений пользователей.

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Дистанционное обучение пользователей
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка и настройка сервера СУБД
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика

Отзыв клиента

ОАО «РЖД»

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

Новая Басманная ул. 2, г. Москва, 107174
Тел.: (499) 262-56-49, факс: (499) 262-89-41
E-mail: rzd@rzd.ru, www.rzd.ru

04 июня 2019г. № ИСХ-4101/ЦФ

Генеральному директору ООО «ОЦРВ»
Д.С. Трошанову

Отзыв о внедрении системы АС УФР БГ

Уважаемый Денис Сергеевич!

Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» (ЦФ) осуществляет управление финансовой деятельностью компании. В рамках управления кредитными рисками холдинга, ЦФ на постоянной основе согласует структурным подразделениям и филиалам прием банковских гарантий.
В 2016-2018 годах ЦФ зафиксировал увеличение объемов внутреннего документооборота в части процессов контроля кредитных лимитов, согласования банковских гарантий, принимаемых холдингом, и проверки их подлинности. Руководством ЦФ было принято решение о необходимости автоматизации процессов приема, согласования и проверки подлинности основных типов банковских гарантий.
По результатам проведения конкурсных процедур в октябре 2018 года между ОАО «РЖД» и ООО «ОЦРВ» был подписан договор на выполнение работ по разработке Автоматизированной системы управления финансовыми рисками: банковские гарантии (АС УФР БГ, Система) на базе «1С:Документооборот КОРП 2.1» и защищенной платформы 1С 8.3z.
Проектная команда ООО «ОЦРВ» выполнила следующие работы:
• разработала ТЗ на Систему;
• унифицировала нормативно-справочную информацию;
• разработала функционал ввода и контроля кредитных лимитов;
• реализовала внутренние документы «Банковская гарантия» и «Дополнения к банковской гарантии»;
• разработала автоматизированную проверку текста банковских гарантий на соответствие корпоративным требованиям;
• создала 12 шаблонов комплексных процессов приема банковских гарантий и их дополнений;
• разработала статусную модель жизненного цикла банковской гарантии;
• разработала схему утверждения и использования кредитных лимитов;
• реализовала исходящий документ «Требование платежа»;
• провела работы по настройке процессов создания, завершения и делегирования задач и переноса из сроков, остановке и прерывания процессов;
• разработала отчеты «Гарантии иностранных банков», «Гарантии, не прошедшие проверку», «Запросы по банкам, не включенным в лимитную ведомость», «Использование лимитов банков-резидентов», «Отчет по банковским гарантиям»;
• реализовала интеграцию с корпоративными системами ЕКАСУД и ЦНСИ;
• провела инструктаж для ключевых пользователей структурных подразделений и филиалов холдинга и для технологов ГВЦ – филиала ОАО «РЖД»;
• разместила Систему на серверах ГВЦ, выполнила работы по настройке резервирования и отказоустойчивости;
• выполнила загрузку начальных данных;
• организовала поэтапное подключение к Системе сотрудников структурных подразделений и филиалов холдинга;
• успешно провела приемо-сдаточные испытания и опытную эксплуатацию, ввела Систему в постоянную эксплуатацию в декабре 2019г.
В результате ЦФ получил возможность вести учет банковских гарантий в централизованной корпоративной системе АС УФР БГ, которая расчитана на одновременную работу 300 пользователей (общее число - до 1000) и которая может быть масштабирована на все заинтересованные структурные подразделения и филиалы ОАО «РЖД».
Благодаря Системе планируется:
• повысить качество управления портфелем банковских гарантий;
• улучшить контроль и мониторинг управления финансовыми рисками в части кредитных лимитов;
• стандартизировать процессы контрольных процедур и маршрутов согласования банковских гарантий;
• ускорить процессы принятия, проверки и согласования гарантий;
• минимизировать риски принятия недействительных гарантий;
• повысить оперативность получения аналитической отчетности.
До конца 2019 года между ОАО «РЖД» и ООО «ОЦРВ» действует договор авторского сопровождения, подразумевающий обработку обращений пользователей. Оформлено сопровождение 1С:ИТС. На 2020 год запланированы работы по развитию системы.

Первый заместитель начальника Департамента
Т.Е.Орлова