Переход на ЕПС и ОСБУ "Сбербанк Управление Активами" на базе "1С:Бухгалтерия НФО КОРП" и подготовка отчетности XBRL специалистами АйТи Капитал

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Завершение периода
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Расчет зарплаты и кадровый учет
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Товарно-материальные ценности
• Учет в обособленных подразделениях
• Учет основных средств, расчет амортизации
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
• Произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки пользователей users.v8.1c.ru
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС

Описание

АО «Сбербанк Управление Активами» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами. Единственная УК в пилотной группе ЦБ по ЕПС и XBRL. Одним из важнейших критериев выдвигалась высокая готовность поставщика к формированию регуляторной отчетности и формированию отчетности в формате XBRL:
- сжатые сроки проекта;
- высокая степень готовности продукта к автоматизации бизнес-требований Заказчика;
- проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
- опыт масштабных проектов по переводу на ЕПС;
- репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
- единое с заказчиком видение архитектуры ИТ-систем;
- готовность разделить риски проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.
Перед рабочей группой на стадии инициации проекта, были поставлены следующие цели:
- разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС (далее Единый План Счетов) НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
- настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО;
- обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС и текущей учетной системы;
- автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
- автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
- своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL Банка России.
АйТи Капитал были выполнены следующие работы:
Разработана методология учёта на Едином плане счетов, в соответствии с ОСБУ.
Внедрена и запущена новая учётная система в соответствии с требованиями Банка России.
Обеспечено ведение Бухгалтерского и Налогового учётов в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России.
Автоматизирован кадровый учёт и расчет зарплаты согласно новым стандартам Банка России №489-П:
- обеспечена регистрация изменения кадровых и расчетных данных сотрудников;
- обеспечен учет кадровых перемещений работников некредитных финансовых организаций (НФО);
- обеспечен расчет формирования проводок по оценочным обязательствам по отпускам;
- обеспечено формирование проводок по премии за счет начисленных обязательств;
- реализована возможность автоматически получать как промежуточную оперативную (управленческую) отчетность, так и периодическую, регламентированную в соответствии с действующим законодательством.
Настроена автоматическая интеграция с учетными системами «Диасофт», Пифагор, Аванкор ПИФ/ДУ.
Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по всем видам деятельности за 2018 год и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям УК и ПУРЦБ.
Выстроен комплексный процесс подготовки отчетности в разрезе каждого ПИФа.
Реализована удобная процедура валидации - предварительная проверка отчетности по бизнес-правилам ЦБ РФ, с возможностью формирования отдельно по каждому фонду.
Реализована автоматическая выгрузка отчетности в виде форм для официальной публикации на сайте.
Реализована сводня отчетность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчетности.
Реализовано формирование отчетности по стандартам МСФО.
Настроена миграция начальных данных - НСИ и формирования вступительных остатков для ЕПС.
Настроена миграция документов и формирования оборотов по всем операциям.
Настроена интеграция со смежными системами учёта «1С:Управление Холдингом», «Зарплата и Управление Персоналом в НФО», внутренней учетной системой бэкофиса.
Проведено Обучение пользователей.
Обеспечена поддержка Заказчика и оказание консультаций в процессе подготовки отчетности.
Также были выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы и интерфейса обмена с автоматизированными системами «1С:Управление Холдингом». Реализована интеграция с внутренней учетной системой бэкофиса и зарплатной системой «Зарплата и управление персоналом в НФО 3.0».
В ноябре 2019 года АйТи Капитал были выполнены работы по настройке комплекта НСО отчетности в формате XBRL в рамках таксономии 3.1:
• подготовлен и расширен пакета настроек (шаблоны для загрузки значений показателей, видов отчетных форм, правил проверки, настройки периодичности);
• настроено автозаполнение соответствующих видов отчетных форм;
• настроена интеграция с внешними источниками (Диасофт);
• настроена интеграция с внешними источниками (Аванкор);
• настроен визуальный слой для публикации отчетности на сайте.
В марте 2022 года доработан блок учета Нематериальны активов:
1. Доработана печатная форма в документе «Принятие к учету НМА»
2. Разработан документ «Инвентаризация НМА», разработана печатная форма документа
3. Разработан отчет «Ведомость амортизации НМА»

Так же в марте 2022года доработан блок «Учет финансовой аренды»:
1. Доработан учет НДС по операциям финансовой аренды согласно ФТС
2. Доработан алгоритм расчета приведенной стоимости денежных потоков по обязательству с использованием формулы ЧИСТНЗ
3. Доработан алгоритм документа «Признание услуг по финансовой аренде в НУ» согласно ТЗ Заказчика

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)

Отзыв клиента

Управляющим партнёрам «АйТи Капитал»
Максиму Виленскому
Владимиру Юркевичу

Уважаемые коллеги!
АО «Сбербанк Управление Активами» выражает вам благодарность за выполнение проекта «Внедрение Автоматизированной системы бухгалтерского учёта на основе «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» (1С:БНФО).
Цели, поставленные перед рабочей группой на стадии инициации проекта, выражались в соответствии регламентированного учёта требованиям Регулятора в условиях кардинальной смены и постоянных изменений методологии ведения учёта и формирования отчётности:
Разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на Единый План Счетов (далее ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющий Компаний (УК).
Настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (Далее НФО).
Обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС и текущей учетной системы
Автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО)
Автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО)
Своевременно формировать БФО и XBRL-отчетность для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.
Проект, стартовавший в начале 2017г., предусматривал следующие этапы:
Настройка базового решения 1С:БНФО в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
Миграция начальных данных - НСИ и вступительные остатки для ЕПС;
Миграция документов и оборотов по всем операциям;
Интеграция со смежными системами учёта 1С Управление Холдингом, Зарплата и Управление Персоналом для НФО, внутренней учетной системой бэкофиса;
Обучение пользователей;
Поддержка Заказчика и оказание консультаций в процессе подготовки отчетности за 2017г.
АО «Сбербанк Управление Активами» входит в пилотную группу XBRL Банка России и для нас одним из важнейших критериев была высокая готовность поставщика к формированию регуляторной отчетности и формированию отчетности в стандарте XBRL.

Основными критериями при выборе подрядчика с учётом крайне сжатых сроков проекта являлись:
Высокая степень готовности продукта к автоматизации бизнес-требований Заказчика;
Проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
Опыт масштабных проектов по переводу на ЕПС;
Репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
Единое с заказчиком видение архитектуры ИТ-систем;
Готовность разделить риски проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.
Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал» и их решении «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП». Это основной продукт для НФО, созданный компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой 1С. Программный продукт разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях в банковской отрасли и НФО, в том числе, в крупнейших банках и финансовых компаниях. Компания «АйТи Капитал» обладает высокой деловой репутацией на рынке, смогла выделить высококвалифицированную команду и быстро начать проект.
На старте проекта предполагалось внедрение функциональных подсистем в составе следующих потоков работ:
• Учёт административно-хозяйственной деятельности;
• Интеграция со смежными системами;
• Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ;
• Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ;
• Формирование XBRL-отчетности.
Также были выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы и интерфейса обмена с автоматизированными системами «1С:Управление Холдингом», внутренней учетной системой бэкофиса.
Высокая степень готовности 1С:БНФО и высокие компетенции специалистов «АйТи Капитал» по управлению проектами позволили в сжатые сроки согласовать методологию учёта и выполнить настройку системы, обучить персонал, запустить систему в опытную эксплуатацию и подготовить комплект Бухгалтерской финансовой отчётности за I и II кварталы 2017г.
В настоящее активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании.
По результатам подготовки отчётности за I и II кварталы 2017г., могу подтвердить, что совместно мы достигли главных целей проекта - формирование регламентированной отчётности ОСБУ и отчетности в стандарте XBRL.
Хочу отметить высокий профессионализм и слаженную работу всех сотрудников проектной команды АйТи Капитал
Учитывая положительный опыт в реализации данного проекта, мы рекомендуем «АйТи Капитал» в качестве надёжного партнёра по внедрению программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8 и переходу на ЕПС и подготовке отчетности БФО и НСО и в стандарте в XBRL.

Управляющий директор / Голубцов Андрей Сергеевич /
М.П. 03 октября 2017г.