Разработка модуля «Анализ и планирование» в АО «Сибурэнергоменеджмент»

Отзыв клиента

АО «Сибурэнергоменеджмент»
Воронеж, Август 2020

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест: 19

Количество одновременно работающих клиентов
Тонкий клиент: 23

Автоматизированы следующие функции:

  • Бюджетирование, финансовое планирование
  • Интеграция с отраслевыми продуктами сторонних разработчиков
  • Планирование с учетом отраслевой специфики
  • Финансовый анализ
  • Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

  • Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
  • Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС

Описание

Блок «Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ)»
Задача
В связи с динамично изменяющимися условиями участия на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) Заказчик принял решение – получить достаточно гибкую и современную информационную систему, удовлетворяющую и легко кастомизируемую под изменяющиеся условия участия на ОРЭМ. Для построения системы заказчиком была выбрана платформа 1С:Предпритие 8, хорошо зарекомендовавшая себя для решения подобных бизнес-задач.
Решение
По результатам обследования бизнес – процессов Заказчика по участию на ОРЭМ и анализа уже имеющихся продуктов на платформе 1С:Предприятия 8 было принято решение о разработке соответствующего учетного блока «с нуля», так как имеющиеся системы не соответствовали требованиям и корпоративной специфике учета. Для автоматизации были обозначены следующие задачи:
1. Загрузка первичной информации от участников ОРЭМ (АО «АТС», АО «ЦФР», НП Совет рынка и т.д.);
2. Получение итоговых расчетов по покупке и продаже электроэнергии и мощности;
3. Получение почасовых расчетов по покупке и продаже электроэнергии на РСВ (рынок на сутки вперед) и БР (балансирующий рынок);
4. Получение расчета баланса электроэнергии и баланса мощности;
5. Получение прогнозной и фактической стоимости услуг инфраструктурных организаций при покупке на ОРЭМ;
6. Получение расчета средневзвешенной цены электроэнергии и мощности, расчет дельты изменения цены относительно эталонного периода.
7. Получение функционала для формирования статистических регламентированных форм отчетности по покупке на ОРЭМ.
Результат
Проект автоматизации был завершен, вся запланированная функциональность по автоматизации процессов покупки и продажи на ОРЭМ реализована в полном объеме. Система передана в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком.
Блок «Управленческая отчетность»
Задача
Совершенствуя систему подготовки отчетности, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля «Анализ и планирование», позволяющего уменьшить трудозатраты на подготовку отчетности за счет консолидации данных в едином хранилище и автоматизации формирования всего многообразия применяемой в компании управленческой и статистической отчетности в единой информационной системе.
Решение
К моменту начала проекта Заказчик вел разработки модулей учета покупки и реализации ЭЭ (электроэнергии) на розничном рынке и покупки сетевых услуг. Помимо этого, силами компании Числа, был разработан и введен в эксплуатацию модуль автоматизации процессов покупки и продажи на ОРЭМ. В соответствии с этим было принято решение о разработке «с нуля» отдельного модуля управленческого учета и отчетности, интегрированного в единую информационную систему Заказчика. Назначение модуля: консолидация необходимых данных для построения всех требуемых форм управленческой и отраслевой отчетности. Для автоматизации финансового блока модуля были обозначены следующие задачи:
1. Разработать архитектуру и механизмы загрузки данных о реализации электрической энергии и мощности. На первом этапе данные должны были загружаться из сторонней информационной системы, но после введения в эксплуатацию интегрированного модуля расчета, источником данных должна стать единая информационная система учета.
2. Разработать архитектуру и механизмы загрузки данных из системы бухгалтерского учета, с учетом отсутствия прямого доступа к данной системе. Загружаться должны:
2.1. данные покупках;
2.2. данные о сальдо взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и комиссионерами;
2.3. детализированные данные по общехозяйственным расходам;
2.4. детализированные данные по прочим доходам и расходам;
2.5. данные регламентированных бухгалтерских отчетов необходимые для формирования отраслевой отчетности;
2.6. прочие необходимые показатели бухгалтерского учета с возможностью расширения списка без дополнительных доработок.
3. Консолидировать выходные данные всех модулей информационной системы;
4. Разработать механизмы распределения затрат на покупку и транспортировку ЭЭ и мощности на потребителей, с учетом того, что параметры продаваемой ЭЭ могут отличатся от параметров затрат;
5. Разработать механизм расчета стоимости ЭЭ и мощности, в случае если потребитель обратился бы за покупкой не к Заказчику, а к гарантирующему поставщику, с учетом того, что параметры покупки ЭЭ и мощности могут отличаться;
6. Разработать архитектуру и механизмы учета данных о покупках ЭЭ и мощности сторонними потребителями, не относящимися к Заказчику, но входящими в группу компаний СИБУР.
Результат
Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:
1. Сократить время на подготовку управленческих отчетов по выручке и затратам компании;
2. Проводить расчет маржинального дохода и фактической сбытовой надбавки по каждому потребителю электроэнергии;
3. Распределять косвенные расходы между потребителями выбирая один из реализованных алгоритмов расчета;
4. Строить отчеты о финансовом результате деятельности компании, и рассчитывать чистую прибыль по каждому договору покупателя электроэнергии;
5. Определять оптимальную для покупателя ценовую категорию ЭЭ;
6. Рассчитывать экономию покупателей электроэнергии у компании, по сравнению с ценами гарантирующих поставщиков;
7. Анализировать общий экономический эффект от энергосбытовой деятельности компании;
8. В конечном итоге автоматизация позволила Заказчику сократить трудозатраты и оптимизировать штат своей финансово-экономической службы.
Блок «Отраслевая и статистическая отчетность»
Задача
Совершенствуя систему подготовки отраслевой отчетности, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего уменьшить трудозатраты на подготовку отчетов за счет консолидации данных в едином хранилище и автоматизации формирования, проверки и отправки отчетных форм.
Решение
К моменту начала проекта Заказчик успешно вел учет в модуле подготовки управленческой отчетности, разработанного силами компании Числа. Для автоматизации блока подготовки отчетности были обозначены следующие задачи:
1. Разработать архитектуру и механизм хранения классификаторов строк внешней отраслевой отчетности, позволяющей оперативно реагировать на внесение контролирующими органами изменений в отчетные формы, минимизировав при этом доработки;
2. Разработать механизм учета дополнительных периодических реквизитов контрагентов и договоров, необходимых для построения отчетов;
3. Разработать комплект отраслевой отчетности, в том числе сдаваемой за потребителей, входящих в группу компаний СИБУР;
4. При построении отчетных форм использовать заранее подготовленные шаблоны, позволяющие оперативно вносить в них изменения, минимизировав доработки;
5. Для отчетов, сдача которых осуществляется в ГИС ТЭК, разработать механизм автоматической актуализации шаблонов отчетов;
6. Разработать рабочее место подготовки и отправки отчетности со следующими возможностями:
6.1. групповой подготовки и отправки по всем регионам присутствия;
6.2. хранения версий подготовленных отчетов;
6.3. отслеживания текущего статуса отчетов;
6.4. взаимодействие с системами отправки отчетности получателю;
6.5. автоматическая актуализация статусов отчетов, переданных получателям.
Результат
Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:
1. Формировать в единой информационный системе следующие виды отчетности:
1.1. Для АО «АТС»: форы №47, №47а, №103А, №103Б, №127;
1.2. Для ФАС: Формы №46ЭЭ, №3 (прогнозный баланс);
1.3. Для органов статистики: Форма №23Н;
1.4. Для Минэнерго: формы №63 и 47 (еженедельная);
1.5. Для Минэнерго через ГИС ТЭК:
1.5.1. 10112 (4.41) Полезный отпуск и стоимость;
1.5.2. 10155 (4.27) Сведения об ЭСО;
1.5.3. 10252 (4.35) Доходы расходы;
1.5.4. 10254 (4.48) Кредиторская задолженность;
1.5.5. 10400 (4.36) Затраты;
1.5.6. 10425 (4.58) Дебиторская задолженность;
1.5.7. 20149 (1.69) Потребление ЭЭ.
2. Существенно сократить время на подготовку и отправку всей отраслевой отчетности;
3. Своевременно выявлять ошибки учета и отчетности благодаря проверочным блокам в каждом отдельном отчете;
4. В конечном итоге автоматизация позволила Заказчику сократить трудозатраты и оптимизировать штат своей финансовоэкономической службы.

Блок «Бизнес-планирование»
Задача
Совершенствуя систему бизнес-планирования, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего консолидировать данные, необходимые для бизнес-планирования и уменьшить трудозатраты на подготовку специализированной отчетности.
Решение
Для автоматизации блока бизнес-планирования были обозначены следующие задачи:
1. Автоматизировать загрузку и ввод плановых цен покупки ЭЭ и мощности на ОРЭМ и РР;
2. Автоматизировать ввод плановых тарифов на передачу ЭЭ, плановых сбытовых надбавок и прочих необходимых тарифов;
3. Автоматизировать загрузку плановых объемов потребления ЭЭ предоставляемых абонентами, либо их расчет для абонентов, не предоставляющих такие данные;
4. Разработать механизм расчета мощности на основании исторически сложившихся данных о профиле потребления абонента;
5. Автоматизировать расчет плановых стоимостей покупки и продажи ЭЭ и мощности, расчет плановой альтернативной стоимости при покупке у гарантирующего поставщика.
Результат
Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:
1. Формировать в единой информационный системе бизнес-план по объемам покупки и реализации ЭЭ и мощности, доходам и расходам от энергосбытовой деятельности, а также по показателю экономии от покупки ЭЭ и мощности предприятиями группы СИБУР по сравнению с покупкой у гарантирующего поставщика;
2. Формировать план-фактный анализ по доходам, расходам и экономии, связанным с покупкой ЭЭ и мощности группой компаний СИБУР, в том числе:
2.1. Отдельно по каждому сектору оптового и розничного рынков ЭЭ и мощности;
2.2. С учетом сторонних, по отношению к Заказчику, потребителей, входящих в СИБУР;
2.3. С формированием текстовых комментариев к отчету для акционеров, раскрывающих причины роста или снижения показателей;
3. Сократить общее время и трудозатраты, затрачиваемые на бизнес-планирование.

Блок «Прогнозные расчеты для ускоренного закрытия»
Задача
С учетом того, что учетная политика, применяемая в группе компаний СИБУР, требует проводить ежемесячное закрытие бухгалтерских счетов учета в очень ограниченные сроки, Заказчику требова-лось спрогнозировать расчет выручки и затрат до появления исходных для расчетов данных. Исходя из этого, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего консолидировать данные необходимые для ускоренного закрытия и уменьшить трудозатраты на подготовку прогнозной управленческой отчетности.
Решение
Для автоматизации блока прогнозирования были обозначены следующие задачи:
1. Разработать механизм сверки прогнозных данных выручки и затрат, подготовленных в различных модулях информационной системы Заказчика, с возможностью приведения данных одного модуля к данным другого;
2. Разработать механизмы распределения прогнозных затрат на покупку и транспортировку ЭЭ и мощности на основании прогноза выручки;
3. Автоматизировать внесение данных по прочим прямым и косвенным расходами необходимым для построения управленческой отчетности;
4. Автоматизировать прогнозный расчет выручки и затрат для ускоренного закрытия финансового периода;
Результат
Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Блок прогнозирования передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация позволила заказчику:
1. Сократить время на процесс ускоренного закрытия и на подготовку прогнозной управленческой отчетности;
2. Повысить качество прогнозирования и выйти на целевой показатель точности прогноза;
3. Оперативно и в более сжатые сроки получать всю требуемую финансовую отчетность на основе прогнозных, а не фактических данных.

Блок «Технологический анализ данных»
Задача
Постоянно работая над повышением качества учетных данных и уменьшением ошибок в формируемой отчетности руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости внедрения системы контрольных процедур.
Решение
Для повышения качества учетных данных были обозначены следующие задачи:
1. Разработать систему оперативных контрольных процедур, применяемых непосредственно в процессе вода данных;
2. Разработать механизм технологического анализа корректности учета данных, позволяющего:
2.1. Выявлять расхождение данных между учетными модулями информационной системы Заказчика;
2.2. Сверять данные оперативного учета с данными отраженными в системе бухгалтерского учета;
2.3. Выявлять расхождения между данными, согласованными на ОРЭМ, и полученными из систем коммерческого учета ЭЭ;
2.4. Проверять полноту введенных данных до проведения процедур экономического анализа;
2.5. Выявлять изменения в системе бухгалтерского учета, появившиеся уже после сдачи отраслевой отчетности.
3. Разработать проверочные механизмы в каждом отдельном отраслевом отчете.
Результат
Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Разработки переданы в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:
1. Оперативно выявлять ошибки учета, не допуская искажения управленческой отчетности и в конечном счете повысить качество учета и отчетности;
2. Сократить общее время на выявление ошибок учета;
3. Проводить перекрестные сверки отраслевых отчетов и не допускать отправку отчетов, не согласующихся с ранее переданными данными;
4. Выявлять изменения в учетной системе, возникшие уже после сдачи отчетности, и не допускать несогласованности годовой отчетности с ежемесячной.

Выполнены следующие работы:

  • Дистанционное обучение пользователей
  • Индивидуальное обучение в офисе заказчика
  • Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
  • Интеграция со сторонними системами автоматизации
  • Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
  • Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
  • Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
  • Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)

Отзыв клиента

АО «Сибурэнергоменеджмент» является активным участником как оптового, так и розничного рынков электроэнергии и осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии в 15 регионах России. Основная задача АО «Сибурэнергоменеджмент» — оптимизация расходов на электроэнергию предприятий Группы СИБУР. СИБУР является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Компания строит сильный, конкурентоспособный на мировом рынке и устойчивый бизнес с уникальными преимуществами и возможностями для обеспечения прибыльного роста. СИБУР владеет 100% акций АО «Сибурэнергоменеджмент», осуществляя оперативное руководство предприятием.



Блок «Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ)»



Задача



В связи с динамично изменяющимися условиями участия на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) Заказчик принял решение – получить достаточно гибкую и современную информационную систему, удовлетворяющую и легко кастомизируемую под изменяющиеся условия участия на ОРЭМ. Для построения системы заказчиком была выбрана платформа 1С:Предпритие 8, хорошо зарекомендовавшая себя для решения подобных бизнес-задач.



Решение



По результатам обследования бизнес – процессов Заказчика по участию на ОРЭМ и анализа уже имеющихся продуктов на платформе 1С:Предприятия 8 было принято решение о разработке соответствующего учетного блока «с нуля», так как имеющиеся системы не соответствовали требованиям и корпоративной специфике учета. Для автоматизации были обозначены следующие задачи:




  1. Загрузка первичной информации от участников ОРЭМ (АО «АТС», АО «ЦФР», НП Совет рынка и т.д.);

  2. Получение итоговых расчетов по покупке и продаже электроэнергии и мощности;

  3. Получение почасовых расчетов по покупке и продаже электроэнергии на РСВ (рынок на сутки вперед) и БР (балансирующий рынок);

  4. Получение расчета баланса электроэнергии и баланса мощности;

  5. Получение прогнозной и фактической стоимости услуг инфраструктурных организаций при покупке на ОРЭМ;

  6. Получение расчета средневзвешенной цены электроэнергии и мощности, расчет дельты изменения цены относительно эталонного периода.

  7. Получение функционала для формирования статистических регламентированных форм отчетности по покупке на ОРЭМ.



Результат



Проект автоматизации был завершен, вся запланированная функциональность по автоматизации процессов покупки и продажи на ОРЭМ реализована в полном объеме. Система передана в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком.



Блок «Управленческая отчетность»



Задача



Совершенствуя систему подготовки отчетности, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля «Анализ и планирование», позволяющего уменьшить трудозатраты на подготовку отчетности за счет консолидации данных в едином хранилище и автоматизации формирования всего многообразия применяемой в компании управленческой и статистической отчетности в единой информационной системе.



Решение



К моменту начала проекта Заказчик вел разработки модулей учета покупки и реализации ЭЭ (электроэнергии) на розничном рынке и покупки сетевых услуг. Помимо этого, силами компании Числа, был разработан и введен в эксплуатацию модуль автоматизации процессов покупки и продажи на ОРЭМ. В соответствии с этим было принято решение о разработке «с нуля» отдельного модуля управленческого учета и отчетности, интегрированного в единую информационную систему Заказчика. Назначение модуля: консолидация необходимых данных для построения всех требуемых форм управленческой и отраслевой отчетности. Для автоматизации финансового блока модуля были обозначены следующие задачи:




  1. Разработать архитектуру и механизмы загрузки данных о реализации электрической энергии и мощности. На первом этапе данные должны были загружаться из сторонней информационной системы, но после введения в эксплуатацию интегрированного модуля расчета, источником данных должна стать единая информационная система учета.

  2. Разработать архитектуру и механизмы загрузки данных из системы бухгалтерского учета, с учетом отсутствия прямого доступа к данной системе. Загружаться должны:

    1. данные покупках;

    2. данные о сальдо взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и комиссионерами;

    3. детализированные данные по общехозяйственным расходам;

    4. детализированные данные по прочим доходам и расходам;

    5. данные регламентированных бухгалтерских отчетов необходимые для формирования отраслевой отчетности;

    6. прочие необходимые показатели бухгалтерского учета с возможностью расширения списка без дополнительных доработок.



  3. Консолидировать выходные данные всех модулей информационной системы;

  4. Разработать механизмы распределения затрат на покупку и транспортировку ЭЭ и мощности на потребителей, с учетом того, что параметры продаваемой ЭЭ могут отличатся от параметров затрат;

  5. Разработать механизм расчета стоимости ЭЭ и мощности, в случае если потребитель обратился бы за покупкой не к Заказчику, а к гарантирующему поставщику, с учетом того, что параметры покупки ЭЭ и мощности могут отличаться;

  6. Разработать архитектуру и механизмы учета данных о покупках ЭЭ и мощности сторонними потребителями, не относящимися к Заказчику, но входящими в группу компаний СИБУР.



Результат



Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:




  1. Сократить время на подготовку управленческих отчетов по выручке и затратам компании;

  2. Проводить расчет маржинального дохода и фактической сбытовой надбавки по каждому потребителю электроэнергии;

  3. Распределять косвенные расходы между потребителями выбирая один из реализованных алгоритмов расчета;

  4. Строить отчеты о финансовом результате деятельности компании, и рассчитывать чистую прибыль по каждому договору покупателя электроэнергии;

  5. Определять оптимальную для покупателя ценовую категорию ЭЭ;

  6. Рассчитывать экономию покупателей электроэнергии у компании, по сравнению с ценами гарантирующих поставщиков;

  7. Анализировать общий экономический эффект от энергосбытовой деятельности компании;

  8. В конечном итоге автоматизация позволила Заказчику сократить трудозатраты и оптимизировать штат своей финансово-экономической службы.



Блок «Отраслевая и статистическая отчетность»



Задача



Совершенствуя систему подготовки отраслевой отчетности, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего уменьшить трудозатраты на подготовку отчетов за счет консолидации данных в едином хранилище и автоматизации формирования, проверки и отправки отчетных форм.



Решение



К моменту начала проекта Заказчик успешно вел учет в модуле подготовки управленческой отчетности, разработанного силами компании Числа. Для автоматизации блока подготовки отчетности были обозначены следующие задачи:




  1. Разработать архитектуру и механизм хранения классификаторов строк внешней отраслевой отчетности, позволяющей оперативно реагировать на внесение контролирующими органами изменений в отчетные формы, минимизировав при этом доработки;

  2. Разработать механизм учета дополнительных периодических реквизитов контрагентов и договоров, необходимых для построения отчетов;

  3. Разработать комплект отраслевой отчетности, в том числе сдаваемой за потребителей, входящих в группу компаний СИБУР;

  4. При построении отчетных форм использовать заранее подготовленные шаблоны, позволяющие оперативно вносить в них изменения, минимизировав доработки;

  5. Для отчетов, сдача которых осуществляется в ГИС ТЭК, разработать механизм автоматической актуализации шаблонов отчетов;

  6. Разработать рабочее место подготовки и отправки отчетности со следующими возможностями:

    1. групповой подготовки и отправки по всем регионам присутствия;

    2. хранения версий подготовленных отчетов;

    3. отслеживания текущего статуса отчетов;

    4. взаимодействие с системами отправки отчетности получателю;

    5. автоматическая актуализация статусов отчетов, переданных получателям.





Результат



Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:




  1. Формировать в единой информационный системе следующие виды отчетности:


    1. Для АО «АТС»: форы №47, №47а, №103А, №103Б, №127;

    2. Для ФАС: Формы №46ЭЭ, №3 (прогнозный баланс);

    3. Для органов статистики: Форма №23Н;

    4. Для Минэнерго: формы №63 и 47 (еженедельная);

    5. Для Минэнерго через ГИС ТЭК:

      1. 10112 (4.41) Полезный отпуск и стоимость;

      2. 10155 (4.27) Сведения об ЭСО;

      3. 10252 (4.35) Доходы расходы;

      4. 10254 (4.48) Кредиторская задолженность;

      5. 10400 (4.36) Затраты;

      6. 10425 (4.58) Дебиторская задолженность;

      7. 20149 (1.69) Потребление ЭЭ.





  2. Существенно сократить время на подготовку и отправку всей отраслевой отчетности;

  3. Своевременно выявлять ошибки учета и отчетности благодаря проверочным блокам в каждом отдельном отчете;

  4. В конечном итоге автоматизация позволила Заказчику сократить трудозатраты и оптимизировать штат своей финансово-экономической службы.



 



Блок «Бизнес-планирование»



Задача



Совершенствуя систему бизнес-планирования, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего консолидировать данные, необходимые для бизнес-планирования и уменьшить трудозатраты на подготовку специализированной отчетности.



Решение



Для автоматизации блока бизнес-планирования были обозначены следующие задачи:




  1. Автоматизировать загрузку и ввод плановых цен покупки ЭЭ и мощности на ОРЭМ и РР;

  2. Автоматизировать ввод плановых тарифов на передачу ЭЭ, плановых сбытовых надбавок и прочих необходимых тарифов;

  3. Автоматизировать загрузку плановых объемов потребления ЭЭ предоставляемых абонентами, либо их расчет для абонентов, не предоставляющих такие данные;

  4. Разработать механизм расчета мощности на основании исторически сложившихся данных о профиле потребления абонента;

  5. Автоматизировать расчет плановых стоимостей покупки и продажи ЭЭ и мощности, расчет плановой альтернативной стоимости при покупке у гарантирующего поставщика.



Результат



Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:




  1. Формировать в единой информационный системе бизнес-план по объемам покупки и реализации ЭЭ и мощности, доходам и расходам от энергосбытовой деятельности, а также по показателю экономии от покупки ЭЭ и мощности предприятиями группы СИБУР по сравнению с покупкой у гарантирующего поставщика;

  2. Формировать план-фактный анализ по доходам, расходам и экономии, связанным с покупкой ЭЭ и мощности группой компаний СИБУР, в том числе:

    1. Отдельно по каждому сектору оптового и розничного рынков ЭЭ и мощности;

    2. С учетом сторонних, по отношению к Заказчику, потребителей, входящих в СИБУР;

    3. С формированием текстовых комментариев к отчету для акционеров, раскрывающих причины роста или снижения показателей;



  3. Сократить общее время и трудозатраты, затрачиваемые на бизнес-планирование.



 



Блок «Прогнозные расчеты для ускоренного закрытия»



Задача



С учетом того, что учетная политика, применяемая в группе компаний СИБУР, требует проводить ежемесячное закрытие бухгалтерских счетов учета в очень ограниченные сроки, Заказчику требовалось спрогнозировать расчет выручки и затрат до появления исходных для расчетов данных. Исходя из этого, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего консолидировать данные необходимые для ускоренного закрытия и уменьшить трудозатраты на подготовку прогнозной управленческой отчетности.



Решение



Для автоматизации блока прогнозирования были обозначены следующие задачи:




  1. Разработать механизм сверки прогнозных данных выручки и затрат, подготовленных в различных модулях информационной системы Заказчика, с возможностью приведения данных одного модуля к данным другого;

  2. Разработать механизмы распределения прогнозных затрат на покупку и транспортировку ЭЭ и мощности на основании прогноза выручки;

  3. Автоматизировать внесение данных по прочим прямым и косвенным расходами необходимым для построения управленческой отчетности;

  4. Автоматизировать прогнозный расчет выручки и затрат для ускоренного закрытия финансового периода;



Результат



Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Блок прогнозирования передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация позволила заказчику:




  1. Сократить время на процесс ускоренного закрытия и на подготовку прогнозной управленческой отчетности;

  2. Повысить качество прогнозирования и выйти на целевой показатель точности прогноза;

  3. Оперативно и в более сжатые сроки получать всю требуемую финансовую отчетность на основе прогнозных, а не фактических данных.



 



Блок «Технологический анализ данных»



Задача



Постоянно работая над повышением качества учетных данных и уменьшением ошибок в формируемой отчетности руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости внедрения системы контрольных процедур.



Решение



Для повышения качества учетных данных были обозначены следующие задачи:




  1. Разработать систему оперативных контрольных процедур, применяемых непосредственно в процессе вода данных;

  2. Разработать механизм технологического анализа корректности учета данных, позволяющего:

    1. Выявлять расхождение данных между учетными модулями информационной системы Заказчика;

    2. Сверять данные оперативного учета с данными отраженными в системе бухгалтерского учета;

    3. Выявлять расхождения между данными, согласованными на ОРЭМ, и полученными из систем коммерческого учета ЭЭ;

    4. Проверять полноту введенных данных до проведения процедур экономического анализа;

    5. Выявлять расхождения между системами бухгалтерского и управленческого учета, появившиеся уже после сдачи отраслевой отчетности.



  3. Разработать проверочные механизмы в каждом отдельном отраслевом отчете.



Результат



Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Разработки переданы в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:




  1. Оперативно выявлять ошибки учета, не допуская искажения управленческой отчетности и в конечном счете повысить качество учета и отчетности;

  2. Сократить общее время на выявление ошибок учета;

  3. Проводить перекрестные сверки отраслевых отчетов и не допускать отправку отчетов, не согласующихся с ранее переданными данными;

  4. Выявлять изменения в учетной системе, возникшие уже после сдачи отчетности, и не допускать несогласованности годовой отчетности с ежемесячной.



Все компоненты системы переданы в промышленную эксплуатацию 21.08.2020.