Реализация бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8»

ООО "ИК ЭЛФИН - ФИНАНС"
Москва, Октябрь 2007

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 1

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

Причина внедрения системы автоматизации в ООО "ИК ЭЛФИН - ФИНАНС" - не автоматизирован учет ценных бумаг в доверительном управлении и по собственной деятельности.
Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- возможность самостоятельной доработки системы;
- открытый код;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации:
Необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.

С помощью внедренного ПП «1С:Бухгалтерия 8» реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.
В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
- акциями;
- облигациями (в т.ч. амортизируемыми);
- векселями.
Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
- покупка/продажа ценных бумаг;
- переоценка ценных бумаг;
- дооценка НКД;
- начисление %/дисконта по векселям;
- начисление комиссий и сборов;
- конвертация ценных бумаг.
В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
- бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- регистр учета полученного (начисленного) дохода;
- рыночные цены на ценные бумаги;
- финансовый результат;
- бухгалтерский баланс ДУ;
- выписка по счету ДУ;
- оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.