Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в инвестиционной компании на базе ПП "1С:Бухгалтерия 7.7"

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет
• Налоговый учет

Описание

Деятельность "RAF Group" (ЗАО «РАФ») сосредоточена на трех основных направлениях: это торговые операции на ОРЦБ (Организованном Рынке Ценных Бумаг), индивидуальное управление активами ,в том числе крупнейший в России хедж-фонд.

В связи с большим числом ручных операций и быстрым ростом бизнеса перед компанией ЗАО «РАФ» встал вопрос об автоматизации бухгалтерского учета в части учета операций с ценными бумагами.

В результате автоматизации, в ПП «1С:Бухгалтерия 7.7» была добавлена следующая функциональность:
• Ведение раздельного учета ценных бумаг по их видам: акции, облигации и векселя.
• Ведение раздельного учета обращающихся и необращающихся ценных бумаг.
• Возможность выбора одной из нескольких самых распространенных схем бухгалтерского учета сделок РЕПО.
• Возможность выбора метода учета себестоимости ценных бумаг: FIFO и LIFO.
• Автоматическое закрытие счетов "19", "26" и "90".
• Автоматическое формирование регламентированной отчетности.
• Автоматизированные хозяйственные операции:
o покупка ценных бумаг;
o продажа ценных бумаг;
o сделка РЕПО, в том числе короткие позиции в сделках РЕПО;
o покупка-продажа ценных бумаг клиента;
o покупка-продажа ценных бумаг между клиентами;
o распределение дивидендов закрытие счетов "19", "26", "90";
• Раздельных учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям в зависимости от видов деятельности.
• Автоматическая загрузка данных из брокерских отчетов в формате Excel.

В конце проекта было проведено обучение пользователей системы.

Отзыв клиента