Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в инвестиционной компании на базе ПП "1С:Бухгалтерия 7.7"

Отзыв клиента

ЗАО «РАФ»
Москва, Апрель 2007

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 5

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

Деятельность "RAF Group" (ЗАО «РАФ») сосредоточена на трех основных направлениях: это торговые операции на ОРЦБ (Организованном Рынке Ценных Бумаг), индивидуальное управление активами ,в том числе крупнейший в России хедж-фонд.

В связи с большим числом ручных операций и быстрым ростом бизнеса перед компанией ЗАО «РАФ» встал вопрос об автоматизации бухгалтерского учета в части учета операций с ценными бумагами.

В результате автоматизации, в ПП «1С:Бухгалтерия 7.7» была добавлена следующая функциональность:
• Ведение раздельного учета ценных бумаг по их видам: акции, облигации и векселя.
• Ведение раздельного учета обращающихся и необращающихся ценных бумаг.
• Возможность выбора одной из нескольких самых распространенных схем бухгалтерского учета сделок РЕПО.
• Возможность выбора метода учета себестоимости ценных бумаг: FIFO и LIFO.
• Автоматическое закрытие счетов "19", "26" и "90".
• Автоматическое формирование регламентированной отчетности.
• Автоматизированные хозяйственные операции:
o покупка ценных бумаг;
o продажа ценных бумаг;
o сделка РЕПО, в том числе короткие позиции в сделках РЕПО;
o покупка-продажа ценных бумаг клиента;
o покупка-продажа ценных бумаг между клиентами;
o распределение дивидендов закрытие счетов "19", "26", "90";
• Раздельных учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям в зависимости от видов деятельности.
• Автоматическая загрузка данных из брокерских отчетов в формате Excel.

В конце проекта было проведено обучение пользователей системы.

Отзыв клиента

ООО «ПБК «Главный бухгалтер»
Заместителю генерального директора
по вопросам автоматизации
Фатхутдинову И.Р.

ЗАО «РАФ» выражает компании ООО «ПБК «Главный бухгалтер» свою благодарность и искреннею признательность за оказанную услуг по автоматизации бухгалтерского и налогового учета ЗАО «РАФ».

Мы рады, что выбрали именно Вас в качестве партнера для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в нашей организации и признательны за индивидуальный подход и высокое качество Ваших услуг.