Реализация бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг в доверительном управлении на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8»

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет
• Налоговый учет

Описание

Причина внедрения системы автоматизации в ООО "ИК "Квадро": не автоматизирован учет ценных бумаг в доверительном управлении.
Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- возможность самостоятельной доработки системы;
- открытый код;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.

Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.
В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
- акциями;
- облигациями (в т.ч. амортизируемыми).
Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
- покупка/продажа ценных бумаг;
- переоценка ценных бумаг;
- дооценка НКД;
- начисление комиссий и сборов;
- конвертация ценных бумаг.
В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
- бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- регистр учета полученного (начисленного) дохода;
- рыночные цены на ценные бумаги;
- финансовый результат;
- бухгалтерский баланс ДУ;
- выписка по счету ДУ;
- оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.