ООО «СД «Депо-Плаза»
Москва, Октябрь 2020
Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 10
Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 5
Автоматизированы следующие функции:
- Автоматизация бизнес-процессов
- Банк и касса
- Завершение периода
- Консолидация данных
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Расчет дивидендов
- Расчеты с контрагентами
- Управленческий учет
- Финансовый анализ
Сопровождение:
- Оформлен платный договор 1С:ИТС
Описание
В рамках внедрения клиента ООО «СД «Депо-Плаза» требовалось реализовать функционал для ведения спецдепозитарного учета в конфигурации "Аванкор:Паевые фонды".
На момент приобретения системы он отсутствовал.
В рамках предпроектного осмотра был определен перечень необходимых доработок. По согласованному списку работ была выполнена реализация нового функционала:
-Доработка подсистемы учета и выдачи Согласий на распоряжение имуществом фонда
-Доработка учета входящих документов
-Доработка выгрузки регламентированного отчета Справка СЧА ОКУД 0420872 в формате XTDD
-Доработка уведомлений о нарушениях и выгрузка уведомлений в формате XTDD
Уведомление о выявлении нарушения
Уведомление о не устранении нарушения
Уведомление об устранении нарушения
-Доработка учетных журналов, в соответствии с Положением № 474-П
О входящих документах, с указанием сведений, описанных в Положении №474-П
О выдаваемых СД согласиях на распоряжение имуществом клиентов, с указанием сведений, описанных в Положении №474-П
О выдаваемых СД согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату паев, с указанием сведений, описанных в Положении №474-П
Об операциях с имуществом клиентов, передаваемых в оплату паев, с указанием сведений, описанных в Положении №474-П
Об операциях с имуществом клиентов, с указанием сведений, описанных в Положении №474-П
О выявленных СД нарушениях (несоответствиях), с указанием сведений, описанных в Положении №474-П
Все работы выполнены в срок и переданы заказчику.
Реализованный функционал позволил пользователям выполнять спецдепозитарный учет паевых инвестиционных фондов и своевременно формировать необходимую регламентированную отчетность автоматически, в том числе выгружать ее в Центральный Банк РФ.
Выполнены следующие работы:
- Доставка программных продуктов в офис заказчика
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Продажа выбранных программных продуктов
- Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика
