Автоматизация учета на базе ПП «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» в ООО «Русдеп»

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Товарно-материальные ценности
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС

Описание

Автоматизация учета ООО «Русдеп» выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» (статус "1С:Совместимо") системы программ "1С:Предприятие 8".

Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Требование к системе автоматизации: необходимость ведения депозитарной деятельности.

Решение "1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2" предназначено для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. Построено на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.

В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
• журнал принятых поручений;
• операционный журнал счета депо;
• журнал отправленных отчетов и выписок;
• журнал операций;
• журнал отправленных отчетов и выписок;
• выписка о состоянии счета депо;
• отчет о проведенных операциях по счету депо;
• ведомость остатков счетов депо;
• анкета счета депо;
• анкета выпуска ценных бумаг и другие.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, предоставляемых ММВБ или другой биржей.
Механизм сверки данных с бэк-офисной системой.

Специалистами "1С-Рарус" произведена демонстрация возможностей программного продукта, выполнена установка программного обеспечения, проведено обучение пользователей работе в системе.

Выполнены следующие работы:

• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Продажа выбранных программных продуктов
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика