Бюджетное управление в строительстве на базе «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием».

Автоматизированы следующие функции:

• Анализ деятельности и план-фактный анализ проекта
• Бюджетирование, финансовое планирование
• Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
• Планирование с учетом отраслевой специфики
• Планирование содержания и сроков проекта
• Управление строительными проектами (календарное планирование, учет и анализ)
• Учет по МСФО
• Финансовый анализ

Описание

До начала автоматизации долгосрочное финансовое планирование (формирование бюджетов с горизонтом планирования год и более) на Предприятии велось в MS Excel или на бумажных носителях. В качестве основы для создания новой системы для Бюджетного управления компанией было выбрано типовое решение «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Основной задействованной подсистемой, является подсистема «Бюджетирование». Функционал данной подсистемы в значительной степени покрыл нужды предприятия.
Внедрение подсистемы «Бюджетирование» проводилось компанией ЗАО «Ключевой Элемент» с 12.01.2007 года. В ходе проекта было проведено обучение сотрудников, сформированы методики и инструкции по использованию системы, адаптировано типовое решение в соответствии со спецификой планирования на предприятии.

В настоящий момент в информационной системе «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» реализован следующий функционал:
- Ведение нормативной базы для обеспечения расчет переменных затрат по основным бюджетам предприятия
- Ведение адресной программы предприятия в разрезе различных подразделений осуществляющих строительную деятельность
- Формирование адресной программы под фактически осуществляемые работы и под работы, которые будут предъявлены заказчику (запроцентованны);

Адресная программа строиться в разрезе подразделений, объектов строительства и комплексов работ. Адресная программа планируется как в денежном (в виде получаемой выручки), так и натуральном (выполняемые комплексы работ) выражении;

Расчет затрат по комплексу работ конкретного объекта осуществляется на основании соответствующей адресной программы, состава затрат по данному комплексу, планируемых цен на составляющие данного комплекса и плановых коэффициентов изменения цен по данным составляющим (коэффициенты инфляции, сезонное удорожание, планируемое повышение расценок на заработную плату,...);


Ведение планов производства и планов продаж на продукцию, для обеспечения формирования бюджетов на производственную деятельность предприятия. Планы формируются как в количественном, так и в денежном выражении (в зависимости от видов планов);

Формирование основных бюджетов:
- Бюджет движения денежных средств. В качестве источника данных для формирования данного бюджета выступает адресная программа, в которой отражаются фактически производимые работы.
- Бюджета доходов и затрат. В качестве источника данных для формирования данного бюджета выступает адресная программа, в которой отражаются предъявляемые заказчику (процентуемые) работы.

По основным центрам финансовой ответственности:
- Производственные ЦФО
- Строительные ЦФО
- Транспортные ЦФО
- Проектирование
- Постоянные затраты

Формирования сводных бюджетов:
- По предприятию в целом
- По подразделениям, осуществляющим строительно-монтажную деятельность

Реализован ряд отчетных форм по сводному анализу движения денежных средств и учету планируемых затрат в разрезах объектов строительства и комплексов работ.


Внедрение «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» позволило:

- Формировать бюджеты предприятия в разных аналитических разрезах, производить многомерный анализ бюджетов;
- Автоматизировать процедуру распределения некоторых затрат по объектам строительства и комплексам работ
- Автоматизировать процедуру расчета сводных бюджетов из бюджетов различных ЦФО
- Сократить объем ручной обработки информации и, вследствие этого, увеличить оперативность получаемых отчетов и сократить время на их формирование.


В дальнейшем, планируется осуществить:
- Ведение фактических показателей в информационной системе и реализация многомерного план-фактного анализа результатов бюджетирования
- Реализация прогнозной бюджетной модели, с горизонтом планирования в несколько лет, под которые еще не существует достоверной адресной программы.

Отзыв клиента