Автоматизация управления денежными средствами ФГУП «Миасский машиностроительный завод» с помощью «1С:Управление производственным предприятием 8»

Автоматизированы следующие функции:

• Взаиморасчеты с покупателями
• Взаиморасчеты с поставщиками
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Формирование графика оплаты поставщикам
• Формирование графика поступления оплат

Описание

После рассмотрения в течении 2005-2006 годов ряда программных продуктов, в декабре 2006 года руководством предприятия было принято решение о приобретении и внедрении решения «1С:Управление производственным предприятием 8», так как этот программный продукт отслеживает изменения законодательства, имеет возможность изменяться под потребности пользователя, имеет развитый интерфейс.

Сотрудник IT-сдужбы прошел Сертифицированный курс обучения «1С:Управление производственным предприятием 8». Основные принципы работы и взаимодействие подсистем».

В ходе переговоров с руководством предприятия было принято решение о реализации пилотного проекта внедрения подсистемы «Управление денежными средствами» с целью повышения оперативности учета.

В рамках подсистемы управления денежными средствами решены следующие функциональные задачи:
1) Оформление и учет заявок на расходование денежных средств
2) Резервирование и оплата заработной платы и налогов
3) Система поддержки принятия решений о расходе денежных средств:
- Планируемые поступления денежных средств
- Планируемые расходы денежных средств
- Платежный календарь
4) Учет фактического движения денежных средств
- Импорт платежных документов из систем «Клиент-банк»
- Учет движения денежных средств в кассе
5) План-фактный анализ движения денежных средств

В ходе проекта произведено предпроектное обследование, произведена поставка и установка ПП «1С:Управление производственным предприятием 8», составлена концепция внедрения подсистемы «Управление денежными средствами», разработано техническое задание. Выполнен перенос данных из заменяемой системы. Совместно с IT-отделом проведено начальное обучение пользователей. С апреля система введена в эксплуатацию.