Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
 

Отзыв клиента

Для клиентов и партнеров компании "1С-Рарус"

Отзыв

Наша организация Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ»
(отрасль - Инвестиционные компании, фонды).

Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация принял(а) решение об использовании программного продукта "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

Система введена в промышленную эксплуатацию 03.10.2014

На наш выбор программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» главным образом повлияло то, что

- При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
- Ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления, с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
- Выполняется расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
- Автоматически формируются сделки, поручения клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
- Существует возможность формирования регистров внутреннего учета, требуемых НАУФОР и ФСФР, а также дополнительных отчетов:
•«Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
•Отчет «Прибыли и убытки».
•Отчет «Остатки ЦБ».
•Отчет «Движение по счету».
•Отчет «Журнал учета векселей».
•Отчет «Журнал операций с векселями».
•Отчет ""По портфелю"".
- Реализована возможность формирования квартальных отчетов согласно Постановлению ФКЦБ №33 с выгрузкой в электронную анкету ФСФР.
- Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария и бухгалтерии (при установленном ПП "1С-Рарус:Учет ценных бумаг").
- Сделана универсальная автоматическая загрузка отчетов по сделкам из текстовых, dbf, xls или xml-файлов, представляемых биржей или брокером.
- Сделана автоматическая загрузка котировок ММВБ, РТС. Имеется возможность загрузки котировок с других площадок.

Программный продукт "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" имеет понятный и дружелюбный интерфейс, удобен в использовании. В результате его внедрения улучшилась эффективность деятельности автоматизированных служб, сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала.
Успешно применяя в работе программы системы «1С:Предприятие 8», мы рекомендуем другим компаниям также становиться пользователями данных программ.

Отзыв клиента