Импорт из программы "Клиент-банк" в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" банковской выписки

ФГУП "Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ"
Москва, Сентябрь 2003

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Предлагаемое решение позволяет бухгалтеру сократить время на разноску выписки в несколько раз.
Экономия времени тем выше, чем больше операций в выписке.В программу "1С:Бухгалтерия 7.7" записывается уже готовый документ "Выписка", в котором автоматически распознается даже корр.счет и контрагент.
Обязательно заполняются поля : приход/расход, содержание, дата документа, номер документа.
И еще автозаполняемыми полями являются :Корр.счет, Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3, Вид движения денежных средств, Платежное поручение.
Заполнение этих полей регулируется (заполнять/не заполнять) бухгалтером. Дата выписки и расчетный счет выписки заполняются автоматически. Особенности: контрагент распознается автоматически.
Если платежные поручения бухгалтер формирует в программе "Клиент-Банк", то есть возможность (регулируется бухгалтером) при импорте выписки автоматически записать платежные поручения в "1С:Бухгалтерию 7.7" (журнал "Платежные документы").
Необходимость проверить и откорректировать выписку все равно остается и для этой цели разработан отчет, позволяющий в удобной форме проверить и поправить банковскую выписку в "1С:Бухгалтерии 7.7" (изменить корр.счет, указать договор), не открывая документ. Информативность отчета выше, чем у документа "Банковская выписка".
При импорте выписки есть возможность автоматически добавить новых контрагентов (регулируется бухгалтером). При этом заполняются поля : наименование, тип контрагента, полное наименование, ИНН, расчетный счет.
Программа также распознает операции перечисления денежных средств сотрудникам и корректно распознает сотрудников при разноске выписки. Есть возможность перезаписать выписку.Есть возможность записать сначала только приход. Затем добавить только расход. Возможна загрузка разных форматов выписки (DBF, CSV, "1С:Предприятие 7.7" различных редакций и любых других).
К настройке прилагается дополнительный отчет "Анализ движения денежных средств". Дополнительные разрезы отчета :
-По банку, по кассе, по банку и по кассе
-Расходы, приходы, Расходы и приходы
-Элемент движения ДС, группа движения ДС, все виды движения ДС.