Обработка предназначена для обмена текстовыми файлами определенной структуры между системой «1С:Предприятие 7.7» и программой электронных платежей «Rclient» филиала 0105 ЗАО «МТБ».
Возможности:
-Импорт выписок в компоненты "1С:Предприятие 7.7" из системы «Клиент-банк». При импорте выписок создается новый документ «Выписка», определяется тип – рублевая или валютная и валюта. При заполнении выписки программа определяет вид движения по расчетному счету, поступление или списание. По движениям, связанным с операциями банка (анализируется код операции), делаются проводки на соответствующие счета (затраты или прибыль). По расчетному счету и коду банка контрагента осуществляется поиск элемента соответствующего справочника.
По платежам, связанным с налоговыми отчислениями , обработка анализирует код платежа и делает проводки на соответствующий субсчет счета 68 (например, если код платежа 01001 делается проводка на счет 68.1).
По платежам, связанным с возвратом или с получением наличных денежных средств, делается проводка на счет 50.1.
По платежам, связанным по расчетам с контрагентами, делается проводка на 60 (расчеты с поставщиками) или 62 (расчеты с покупателями и заказчиками) счета.
По списании денег с расчетного счета в журнале «Платежные документы» выполняется поиск платежного документа по номеру и дате, в случае успешного поиска найденный документ подставляется в документ «Выписка».
-Экспорт платежных поручений за указанный период из «1С:Бухгалтерии 7.7» в текстовый файл требуемой структуры для последующей его обработки банковской программой.
-Загрузка курсов валют в систему «1С:Бухгалтерия 7.7». В справочнике «Валюты» устанавливаются периодические реквизиты «Курс» и «Кратность» на дату, указанную в файле импорта.
По завершении работы обработки файлы экспорта–импорта удаляются.