Внедрение системы для планирования и бюджетирования в ОАО "ВЭСК" на базе адаптированного программного продукта "1С:Управление производственным предприятием 8"

Автоматизированы следующие функции:

• Бюджетирование, финансовое планирование
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ

Описание

После возникновения потребности в системе для автоматизации планирования и бюджетирования руководство компании Заказчика приняло решение о реализации системы на платформе "1С:Предприятие 8", так как система бухгалтерского учета и система казначейского учета уже была реализована на платформе "1С:Предприятие 8".
Разработку и реализацию данного решения было поручено компании-партнеру фирмы 1С ООО "Галфинд", так как у Заказчика уже был опыт успешного взаимодействия с данной компания при внедрении системы казначейского учета.
В рамках проекта было проведено обследование, составлены краткие функциональные требования и подготовлены частные технические задания.
В системе был реализован механизм составления и согласования планов, настроенных в соответствии с предоставленными Заказчиком формами.
Также Планово-экономический отдел получил мощный механизм консолидации данных по всему ОАО "ВЭСК", расчета финансовых показателей и финансового анализа.
Время на сбор, консолидацию и обработку данных значительно сократилось.
В результате внедрения была автоматизирована подсистема "Бюджетирования", в том числе финансового планирования, а также финансового анализа.

Выполнены следующие работы:

• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)

Отзыв клиента

Наименование заказчика – ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (ОАО ВЭСК)
Наименование исполнителя – ОАО «Галфинд»
Сроки внедрения: 13.09.2012 – 31.01.2013
Передача в промышленную эксплуатацию: 01.02.2013

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве отдела Воронежского энергокомбината, организованного в 1935 году. В процессе совершенствования структуры управления региональной энергетикой в его составе были организованны подразделения, обеспечивающие функции энергетического надзора.
В 1996 году филиал Энергосбыт зарегистрирован как обособленное подразделение ОАО «Воронежэнерго», но не являющееся юридическим лицом.
31 августа 2004 года в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго», согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» и по плану реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», на базе филиала общества Энергосбыт выделено и зарегистрировано в качестве юридического лица открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».
C 1 сентября 2006 года с началом функционирования новой либерализованной модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика.
В состав ОАО ВЭСК входят:
1. филиал по городу Воронежу, в том числе 10 участков по работе с абонентами;
2. четыре территориальных отделения, расположенных в крупных городах Воронежской области:
• Борисоглебское отделение, в том числе 8 участков;
• Калачеевское отделение, в том числе 7 участков;
• Лискинское отделение, в том числе 8 участков;
• Семилукское отделение, в том числе 10 участков.
Основными видами деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» являются:
• покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности);
• реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области, контролируемая доля рынка за 4 квартал 2012 года составила 75,57 %.

С целью организации системы планирования и бюджетирования руководством компании было принято решение о внедрении программного продукта на платформе «1С:Предприятие 8».
Причинами для автоматизации были:
• Обеспечить руководство ОАО ВЭСК оперативной, полной и достоверной информацией о плановых затратах на период;
• Проводить анализ, направленный на выявление отклонений фактических результатов от запланированных величин;
• Оперативно формировать отчетность по плановым доходам и затратам и факту исполнения на основе данных оперативного учета ОАО ВЭСК;
• Обеспечить централизованный ввод плановой информации по всем Отделениям;
• Сократить временные издержки на проверку и утверждение планов;
• Автоматизировать загрузку фактических данных в бюджеты;

При выборе системы для автоматизации учитывались, прежде всего, следующие параметры:
• Единство программной платформы с программным решением для ведения бухгалтерского и налогового учета («1С:Предприятие 8»)
• Программное решение должно позволять автоматизировать все необходимые участки планирования и бюджетирования в соответствии с внутренними регламентами компании
• Программное решение должно позволять интегрироваться с модулем Казначейского исполнения

Спецификой отрасли при автоматизации планирования в ОАО ВЭСК является:
• Учет электроэнергии, в том числе физических показателей
• Консолидация данных по всем Отделениям с возможностью отображать каждое отделение отдельно

В результате внедрения системы были проведены следующие работы:
1. Обследование
• Изучение бизнес-процессов
• Выявление особенностей планирования
• Составление списка доработок
2. Настройка базы
• Настройка планов для ввода информации
• Настройка бюджетов
• Заполнение справочника пользователей
3. Разработка механизмов загрузки форм 1 и 2 бухгалтерской отчетности и фактических данных
4. Внедрение адаптированной конфигурации
• Ввод плановых данных
• Выверка и ручная корректировка планов
• Обучение пользователей

Благодаря внедрению системы были автоматизированы участки планирования и бюджетирования. В рамках автоматизации были настроены формы ввода плановых данных, настроены бюджеты для сравнения фактических данных с плановыми, расчета отклонений. В результате внедрения значительно сократились трудозатраты на проверку и утверждение планов отделений, загрузку фактических данных для проведения план-фактного анализа. В результате внедрения автоматизировано 15 рабочих мест.
После внедрения руководством компании ОАО ВЭСК было принято решение о дальнейшем развитии программных продуктов с целью обеспечения оперативного обновления систем при изменении Политики руководства компании.

В целом работы по внедрению оцениваем положительно.