Автоматизация учета на базе ПП «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» в ООО "Инвестиционная компания Парити Капитал"
ООО "Инвестиционная компания Парити Капитал"
Автоматизированы следующие функции:
- Банк и касса
- Завершение периода
- Налоговый учет
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Расчет зарплаты и кадровый учет
- Расчеты с контрагентами
- Регламентированная отчетность
- Товарно-материальные ценности
- Торговые операции
- Формирование отраслевой отчетности
Сопровождение:
- Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
- Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
- Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
- Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Описание
Автоматизация учета ООО "Инвестиционная компания Парити Капитал" выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» (статус "1С:Совместимо") системы программ "1С:Предприятие 8".
Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Требование к системе автоматизации: необходимость ведения депозитарной деятельности.
Решение "1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2" предназначено для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. Построено на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
• журнал принятых поручений;
• операционный журнал счета депо;
• журнал отправленных отчетов и выписок;
• журнал операций;
• журнал отправленных отчетов и выписок;
• выписка о состоянии счета депо;
• отчет о проведенных операциях по счету депо;
• ведомость остатков счетов депо;
• анкета счета депо;
• анкета выпуска ценных бумаг и другие.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, предоставляемых ММВБ или другой биржей.
Механизм сверки данных с бэк-офисной системой.
Специалистами "1С-Рарус" произведена демонстрация возможностей программного продукта, выполнена установка программного обеспечения, проведено обучение пользователей работе в системе.
Выполнены следующие работы:
- Доставка программных продуктов в офис заказчика
- Индивидуальное обучение в офисе заказчика
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
- Продажа выбранных программных продуктов
- Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика
Отзыв клиента
Для клиентов и партнеров компании "1С-Рарус"
Отзыв
Наша организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания Парити Капитал"
(отрасль - Инвестиционные компании, фонды).
Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация приняла решение об использовании программного продукта "Депозитарий 2" в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.
Система введена в промышленную эксплуатацию 27.12.2012
На наш выбор программы «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» главным образом повлияли следующие возможности продукта:
- Проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls)
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5»
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
- Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур
- Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36 и Инструкции ЦБ РФ №44.
- Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н.
Программный продукт "Депозитарий 2" имеет понятный и дружелюбный интерфейс, удобен в использовании. В результате его внедрения улучшилась эффективность деятельности автоматизированных служб, сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала.
Успешно применяя в работе программы системы «1С:Предприятие 8», мы рекомендуем другим компаниям также становиться пользователями данных программ.