Внедрение конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.0» на предприятии ЗАО «Оптим Капитал»

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет

Описание

В апреле 2006 года возникла необходимость автоматизировать бухгалтерский учет на предприятии «Оптим-Капитал», занимающемся инвестиционной деятельностью. Была проведена встреча с заказчиком, на которой были выяснены основные особенности организации:
- учет взаиморасчетов с брокером по каждому брокерском счету и трейдеру
- расчет рентабельности по трейдерам
Кроме этого необходимо вести автоматизированный учет следующих участков:
- расчет зарплаты (сотрудников немного, используются только основные начисления и удержания)
- подготовка регламентированной отчетности
- учет ТМЦ
- учет основных средств
- взаиморасчеты с клиентами и поставщиками
В результате было принято решение, что наиболее оптимальной и перспективной платформой автоматизации будет «1С:Предприятие 8.0».
При внедрении конфигурации «Бухгалтерия предприятия» были внесены необходимые изменения:
- создан документ «Отчет брокера», максимально приближенный к печатной форме, предоставляемой брокером каждый день по каждому трейдеру. При проведении документ формирует движения по отражению выручки от продажи ценных бумаг, списанию на расходы брокерской и биржевой комиссии, зачислению процента по займам «овернайт», списанию себестоимости проданных ценных бумаг (которая рассчитывавается автоматически по каждой ценной бумаге).
- создан «Отчет трейдера», который позволяет собрать всю необходимую информацию по трейдеру за опреденный день: движения по брокерскому счету, движения по ценным бумагам, расчет рентабельности деятельности трейдера
В процессе внедрения было осуществлено обучение пользователя.