Автоматизация учета ценных бумаг на базе ПП "1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1" для ПП "1С:Бухгалтерия 8"

ООО "РИК-Финанс"
Москва, Июль 2011

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 3

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 3

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

ООО «РИК-Финанс» – одна из немногих структур на российском фондовом рынке, созданных при государственной поддержке. Основным участником ООО «РИК-Финанс» является ОАО "Республиканская инвестиционная компания", принадлежащая Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

ООО «РИК-Финанс» создано в 2008 г. Компания обладает всеми необходимыми лицензиями для профессиональной работы на рынке ценных бумаг, включая осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и управлению ценными бумагами.

Автоматизация учета ценных бумаг ООО "РИК-Финанс" выполнена с помощью программного продукта "1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1" для ПП "1С:Бухгалтерия 8" системы программ "1С:Предприятие 8".

В конфигурации реализованы следующие возможности:
- Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
- Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;
- Настройка учетной политики для каждой организации:
Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально).

- Учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
- Учет выданных и полученных кредитов и займов.
- Загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.

Функциональные возможности:
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи.

Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании:
• Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
• Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
• Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
• Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
• Выписка по счету ДУ;
• Бухгалтерский баланс ДУ;
• Регистр РЕПО;
• Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
• Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
• Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений).

Специалистами "1С-Рарус" произведена установка программного продукта, оказаны консультационные услуги.