Автоматизация учета ценных бумаг на базе ПП "1С:Бухгалтерия 8" в Управляющей компании "Агростандарт"
ООО "УК "Агро Стандарт"
Автоматизированы следующие функции:
- Бухгалтерский учет
- Налоговый учет
Описание
Внедренческий центр "ИнтКом Альянс" автоматизировал учет ценных бумаг в Управляющей компании "Агростандарт" на базе программного продукта "1С:Бухгалтерия 8". В результате внедрения была разработана подсистема учета ценных бумаг, которая позволяет выполнять следующие функции:
- Оформлять куплю-продажу ценных бумаг;
- Начислять накопленный купонный доход;
- Отражать погашение купонного дохода эмитентом;
- Проводить переоценку ценных бумаг;
- Осуществлять сделки РЕПО;
- Осуществлять отложенные сделки купли-продажи ценных бумаг.
- Вести учет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценными бумагами, ставка налога которого составляет 15%.
- Готовить отчетность в соответствии с требованиями ФСФР России, такую как «Расчет размера собственных средств», таблицы к квартальному отчету профессионального участника рынка ценных бумаг (форма 1100).
- В справочник по учету ценных бумаг внесены дополнения, а именно, предусмотрена возможность отражения эмитента, регистрационного номера ценных бумаг, принадлежность к обращающимся на организованном рынке, вид листинга.
Так же доработаны механизмы раздельного учета НДС, в части учета основных средств.
В настоящий момент оказывается ежемесячная поддержка пользователей в рамках проекта информационно-технологического сопровождения (ИТС).
Отзыв клиента
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Агро Стандарт" занимается управлением паевыми инвестиционными фондами, негосударственными инвестиционными фондами, индивидуальным доверительным управлением, а также имеет собственный портфель ценных бумаг.
До начала сотрудничества с внедренческим центром "ИнтКом Альянс" бухгалтерия управляющей компании использовала в своей работе типовую конфигурацию "1С:Бухгалтерия 8". Однако возможности стандартного решения не позволяли в автоматическом режиме вести все необходимые разделы учета, в частности бухгалтерский и налоговый учет ценных бумаг.
После анализа существующих на рынке программных продуктов, было принято решение, доработать типовую конфигурацию под специфику учетных задач компании. Для осуществления этой задачи мы обратились в компанию "ИнтКом Альянс".
Специалисты "ИнтКом Альянс" разработали подсистему учета ценных бумаг, которая позволяет:
- Оформлять куплю-продажу ценных бумаг;
- Начислять накопленный купонный доход;
- Отражать погашение купонного дохода эмитентом;
- Проводить переоценку ценных бумаг;
- Осуществлять сделки РЕПО;
- Осуществлять отложенные сделки купли-продажи ценных бумаг.
- Вести учет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ЦБ, ставка налога которого составляет 15%.
- Готовить отчетность в соответствии с требованиями ФСФР России, такую как «Расчет размера собственных средств», таблицы к квартальному отчету профессионального участника рынка ценных бумаг (форма 1100).
- В справочник по учету ЦБ внесены дополнения, а именно, предусмотрена возможность отражения эмитента, регистрационного номера ЦБ, принадлежность к обращающимся на организованном рынке, вид листинга.
Кроме того, были доработаны механизмы раздельного учета НДС в части учета основных средств, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Подводя итог проделанной работы, следует отметить, что полученная система позволяет эффективно вести бухгалтерский и налоговый учет, в том числе за счет существенного сокращения "ручной" работы, сотрудники "ИнтКом Альянс" выполняют все задачи в соответствии с поставленными сроками.
Выражаем благодарность специалистам внедренческого центра "ИнтКом Альянс" и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Отзыв клиента
