Автоматизированная система казначейства на базе ПП "1С:Управление производственным предприятием 8" в компании в составе холдинга ОАО "КАМАЗ" - ООО "Автозапчасть КАМАЗ"

Автоматизированы следующие функции:

• Автоматизация бизнес-процессов
• Банк и касса
• Бюджетирование, финансовое планирование
• Расчеты с контрагентами
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управленческий учет
• Учет договоров
• Финансовый анализ

Описание

ООО «Автозапчасть КАМАЗ» создана в 2011 году и входит в группу организаций ОАО «КАМАЗ».
Направления деятельности ООО «Автозапчасть КАМАЗ»:
- оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями,автотранспортными средствами производства ОАО "КАМАЗ";
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- транспортные услуги.
ООО «Автозапчасть КАМАЗ» обеспечивает закупки и поставки запчастей для всех подразделений ОАО «КАМАЗ». Клиентами и поставщиками ООО АЗК КАМАЗ» являются тысячи российских и зарубежных компаний.

Для оптимизации взаиморасчетов и усиления контроля за расходованием денежных средств разработана автоматизированная система казначейства на базе ПП "1С:Управление производственным предприятием 8".
Внедрены и переданы в промышленную эксплуатацию переданы подсистемы:
- бюджетирование, финансовое планирование
- управление денежными средствами (Казначейство)
- финансовый анализ
- расчеты с контрагентами
- учет договоров
- управление закупками
- банк и касса

В «1С:Управление производственным предприятием 8» обеспечен оперативный контроль за расходом денежных средств (ДС), обоснованностью платежей, состоянием кредиторской задолженности контрагентов, ведется планирование платежей с учетом условий, прописанных в договорах с контрагентами.
Ежедневно формируется и согласуется с руководителем реестр платежей, реализована система «клиент-банк».
Автоматически формируется бюджет движения денежных средств (БДДС), осуществляется план-фактный анализ расходов денежных средств, в том числе и перечисление налогов,зарплаты и прочих расходов.

Наиболее значимые результата проекта:
•Максимально оперативным и прозрачным стал процесс подготовки и согласования документов на оплату: вся необходимая информация (счета, сопроводительные документы, сведения об утверждении и замечаниях ответственных лиц и т.д.) представлены в «1С:Предприятии 8» и в режиме on-line доступны специалистам для работы.
•Сократились сроки и повысилась точность управленческой отчетности. Теперь отчет о план-факте расхода денежных средств полностью готов уже 1 -2 числа месяца. Исключена возможность расхождения данных, так как оформление исполнителем заказа на расход ДС возможно только после представления документов в бухгалтерию.
• Усилился контроль за состоянием взаиморасчетов: Оптимизирован учет договоров с контрагентами, автоматически контролируются суммы и сроки планируемых платежей, согласование со всеми ответственными лицами. Исключены ошибки в заказах на расход денежных средств: все данные сопоставляются с заявленными в системе и невозможно, к примеру,дважды сформировать заказ для одной и той же оплаты.
• Значительно сократилось время на формирование платежных поручений и их отправку в банк. Платежные поручения (с указанием всех реквизитов) формируются автоматически, на основе утвержденного руководителем реестра платежей.После подтверждения банком платежа в системе «1С:Предприятие 8» отражается списание Денежных средств и закрытие взаиморасчетов.

Отзыв клиента