Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8» в инвестиционной компании
ООО "Объединенная управляющая компания"
Автоматизированы следующие функции:
- Бухгалтерский учет
- Налоговый учет
Описание
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета ООО "Объединенная управляющая компания" выполнена с помощью ПП «1С:Бухгалтерия 8».
Специалистами "1С-Рарус" в типовой конфигурации настроен Учет ценных бумаг.
Реализован следующий функционал:
• Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
• Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.
• В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
- Акциями;
- Облигациями (в т.ч. амортизируемыми);
• Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
- Покупка/продажа ценных бумаг;
- Переоценка ценных бумаг;
- Дооценка НКД;
- Начисление комиссий и сборов;
- Конвертация ценных бумаг.
• В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
- Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- Регистр учета полученного (начисленного) дохода;
- Рыночные цены на ценные бумаги;
- Финансовый результат;
- Бухгалтерский баланс ДУ;
- Выписка по счету ДУ;
- Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.
Специалисты "1С-Рарус" провели демонстрацию возможностей программы, установку программного обеспечения и обучение пользователей принципам работы с программой.
В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователям программы.