Централизованное казначейство на базе ПП "1С:Управление холдингом" в АО "ГК МЕЛКОМ"

Отзыв

о внедрении подсистемы «Централизованное казначейство» на базе программного продукта «1С:Управление холдингом» в АО «ГК МЕЛКОМ»

АО «ГК МЕЛКОМ» — лидер зерноперерабатывающей отрасли и крупная агропромышленная группа компаний. Структура холдинга объединяет 13 производственных площадок и включает в себя 16 известных брендов (в том числе «Гальяни», «Мелькомбинат», «Агритек», «Русский лен» и другие). Предприятия группы осуществляют полный цикл производства и реализации широкого спектра продукции, включая муку и макаронные изделия, зерновые и масличные культуры, а также продукцию маслоэкстракционного производства.

До реализации проекта

Для автоматизации ключевых бизнес-процессов АО «ГК МЕЛКОМ» использует широкий спектр программных продуктов различного назначения. В ИТ-ландшафт холдинга входят такие решения, как «1С:ERP Управление предприятием», «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2», «1С:ERP Агропромышленный комплекс», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1» и другие системы.

До старта проекта в холдинге отсутствовал единый контролируемый процесс осуществления платежей, централизованный учет остатков, а также сквозное управление ликвидностью и лимитами. Казначейские функции выполнялись изолированно в различных учетных базах, что усложняло оперативный контроль, приводило к разрозненности данных и требовало значительных временных затрат на консолидацию информации.

С целью совершенствования системы управления финансовыми потоками группы компаний было принято решение о внедрении специализированного блока «Централизованное казначейство» на базе современной информационной системы «1С:Управление холдингом». Партнером по автоматизации была выбрана компания ООО «ВЦ Визард-С», обладающая компетенциями в области автоматизации крупных холдинговых структур и интеграции сложных информационных систем.

Цели и задачи проекта

Ключевые цели проекта

• Совершенствование системы управления финансовыми потоками группы компаний с помощью внедрения информационной системы «1С:Управление холдингом».
• Обеспечение единого, контролируемого и документированного процесса осуществления платежей.
• Создание автоматизированного и централизованного учета остатков денежных средств (ДС).
• Централизованное управление процессами планирования и лимитирования ДС.
• Централизованное управление ликвидностью.

Ключевые задачи

• Настройка и доработка ПП «1С:Управление холдингом» в соответствии с разработанными требованиями и проектным решением на подсистему «Казначейство».
• Доработка существующих внешних учетных систем холдинга в соответствии с новыми регламентами финансового контура.
• Разработка правил обмена между ПП «1С:Управление холдингом» и существующими учетными системами, их программная реализация в среде 1С.
• Обучение пользователей и администраторов работе в подсистеме «Казначейство» и интеграционном контуре «1С:Шина».
• Разработка детальных пользовательских инструкций по работе с «1С:Управление холдингом».
• Проведение этапов опытной и опытно-промышленной эксплуатации.

Сделано в рамках реализации проекта

Специалистами «ВЦ Визард-С» был выполнен масштабный объем уникальных настроек и доработок:

1. Блок лимитирования и операционного планирования

• Настроены механизмы установки, корректировки и сквозного контроля лимитов непосредственно на уровне «1С:УХ».
• Реализована автоматизированная загрузка лимитов в систему из внешних файлов согласованной структуры.
• Внедрено операционное планирование движения ДС с периодичностью в 1 месяц.

2. Управление ЦНСИ и пользователями

• Обеспечена бесшовная загрузка в «1С:УХ» ключевых справочников («Контрагенты», «Организации», «Структура предприятия», «Банки», «Банковские счета», «Договоры»).
• Настроена точная матрица соответствия для справочника «Вид операций».
• Реализовано обособленное ведение справочника «Пользователи» и создан специализированный справочник «Виды платежных операций (W)» на стороне «1С:УХ».

3. Автоматизация и интеграция заявок на оплату (ЗНО)

• Внедрен гибкий обмен ЗНО между внешними информационными базами (ВИБ) и «1С:УХ». Передача заявок из «1С:ERP» теперь стартует автоматически по факту установки статуса «Согласовано контролером».
• В форму ЗНО добавлены контролирующие реквизиты: «Номер заявки из ERP» и признак «Обязательная».
• Реализована передача информации о нескольких объектах расчетов в рамках одной заявки. При получении данных из ERP система автоматически разбивает заявку по счетам оплаты.
• Настроено автоматическое заполнение реквизита «Не позднее» в «1С:УХ» на основании «Желаемой даты» платежа из системы-источника. Реквизит «Ответственный» корректно наследует данные из поля «Заявитель».
• Организован обратный поток данных: казначейские корректировки ЗНО на стороне «1С:УХ» автоматически передаются обратно в ВИБ.
• Разработан справочник «Причины отклонения ЗНО (W)» с соответствующими реквизитами в «1С:БП» и «1С:УХ», что позволило фиксировать и передавать мотивированные отказы на этапе согласования.

4. Исполнение платежей и отчетность

• Доработан функционал документа «Реестр платежей».
• Создан механизм автоматической выгрузки согласованных оплат из «Реестра платежей» в «1С:УХ» с одновременным присвоением заявкам статуса «К оплате» на стороне «1С:ERP» и «1С:БП».
• Интеграционный контур развернут на базе прогрессивного решения «1С:Шина», что обеспечило гарантированную доставку сообщений между всеми разрозненными конфигурациями.

Общее число автоматизированных рабочих мест: 6

Дата начала промышленной эксплуатации: 15.01.2026

Оценка проекта (по пятибалльной шкале):

• Соответствие потребностям организации: 5
• Удобство работы с программой: 5
• Оцените качество работы партнера фирмы «1С»: 5

Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности (да/нет/скорее да/скорее нет): Да

Результаты внедрения новой системы

Руководство и финансовая служба получили прозрачный инструмент для оперативного планирования, мониторинга остатков ДС и управления ликвидностью в разрезе всех производственных площадок. Автоматический контроль лимитов, оптимизированный процесс двухвариантного согласования ЗНО и прозрачный механизм фиксации отклонений позволили минимизировать операционные риски, исключить нецелевые платежи и значительно ускорить оборачиваемость капитала холдинга.