Внедрение Единого казначейского решения на базе продукта "1С:Управление холдингом 8" в ПАО "ГМК "Норильский никель""

Отзыв о внедрении программного решения

Единое казначейское решение на базе продукта

«1С: Управление холдингом»

ПАО «ГМК «Норильский никель» – один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, ведущий поставщик никеля, палладия и платины, осуществляющий деятельность на территории России и за рубежом, представляет собой крупный промышленный холдинг, включающий производственные и вспомогательные предприятия, а также дочерние организации в различных регионах.

В целях повышения эффективности управления финансовыми потоками, планирования и контроля за движением денежных средств руководством ПАО «ГМК «Норильский никель» было принято решение о внедрении Единого казначейского решения на базе «1С: Управление холдингом». Выбор программного продукта был обусловлен широкими функциональными возможностями системы и гибкостью её адаптации под требования холдинговой структуры.

В июне 2024 года команда ООО "БерингПойнт" и ООО «Норникель Спутник» приступили к выполнению работ по внедрению Единого казначейского решения, охватывающего все дочерние и филиальные предприятия Группы компаний «Норникель».

В рамках проекта, переданного в промышленную эксплуатацию 22 апреля 2025, были выполнены следующие работы по настройке стандарта и расширению функциональности «1С: Управление холдингом» под задачи централизованного казначейства Группы компаний «Норникель»:

1. Интеграция в единое рабочее место:

? Разработан Портал единого казначейского решения, как единая точка входа для работы казначея по всей группе компаний;

? Налажен обмен данными с историческими системами, 1С:УПП, АСУ НСИ, АСУ Бюджет: макропараметры, планы/факты ДДС, цепочки бизнес-документов, как источник данных для построения оперативного прогноза ликвидности;

? Реализована загрузка финансовых сделок из исторической системы по кредитам и кредитным линиям, облигациям, договорам займа и прочим долговым инструментам;

? Реализована интеграция с внешней площадкой для получения актуальных макропараметров и рыночных данных (курсы валют, процентные ставки).

2. Управление ликвидностью:

? Реализовано автоматическое моделирование управления денежными средствами: дефицитами и предложение по размещению профицитов по 7 сценариям с хранением версий результатов сценарного прогноза ликвидности;

? Доработанные настройки и отборы платежного календаря позволяют гибко настраивать платежный календарь, в том числе по приведению всех сумм к любой третьей валюте, исключению внутригорупповых оборотов операций, построению в различных разрезах статей движения денежных средств с использованием многочисленных источников данных для прогноза ликвидности;

? Расширены возможности автоматической оптимизации платежного календаря для сценариев прогноза ликвидности. При моделировании учитываются не только лимиты по финансовым договорам, но и лимиты по финансовым институтам;

? Расширены источники данных для платежного календаря. Данные поступают из нескольких систем-источников, в том числе через опциональную загрузку специального Excel шаблона и формируют единый платежный календарь;

? Реализован функционал план-фактного анализа, в том числе отражение информации текущего дня с учетом данных промежуточной банковской выписки;

? Разработан функционал потребления документов-оснований платежей от низкого уровня достоверности к более высокому.

3. Управление финансовой деятельностью:

? Создан «Конструктор сценариев» для моделирования долгового портфеля с автоматическим пересчетом графиков расчетов всех сделок с поддержкой всех ключевых параметров сделок;

? Разработан алгоритм создания управленческих версий с последующим пересчетом соответствующих денежных потоков;

? Внедрен алгоритм автоматического расчета комиссий;

? Реализовано отражение и ведение мультивалютных кредитных линий;

? Разработан механизм контроля лимитов на финансовые институты.

4. Отчетность:

Создана система управленческих версий и прогнозной отчетности (15+ основных рабочих отчетов):

? по долговому портфелю с расчетными финансовыми показателями;

? по привлечению и размещению денежных средств, конверсионным операциям и кэш-пуллингу;

? прогнозная отчетность: план-факт анализ платежного календаря, прогноз поступлений и списаний, данные по ликвидности группы.

Итоги внедрения:

Наш проект является примером того, как внедрение современной отечественной платформы может стать драйвером новых возможностей, а не просто «апгрейдом» унаследованных решений. Проект был реализован на полностью импортозамещенном контуре Astra Linux и Postgres Pro Enterprise. После запуска проекта в опытно-промышленную эксплуатацию более 35 баз данных консолидируются в едином рабочем пространстве с высокой достоверностью данных. Интеграционный периметр включает 80+ компаний с возможностью одновременной работы более 300 рабочих мест, в том числе 100 рабочих мест для сотрудников казначейства.

Отдельного внимания заслуживают следующие результаты:

? Уникальность проекта: реализация проекта стала примером успешной адаптации «1С: УХ» для сложных холдинговых структур с учетом российской специфики;

? Прозрачность и контроль: доступен мониторинг финансовых лимитов, внутригрупповых расчетов, кэш-пуллинга, контроли в платежном календаре подсвечивают ошибки цветом;

? Гибкость планирования: возможность сценарного моделирования платежного календаря и долгового портфеля, для оценки рисков и стратегических решений, значительно расширяет инструментарий планирования;

? Операционная эффективность: автоматизация расчетов графиков, комиссий, формирование отчетности, современная аналитичность – все это экономит время наших бизнес-экспертов и помогает принимать более точные управленческие решения.

ПАО «ГМК «Норильский никель» выражает благодарность компаниям BeringPro и ООО «Норникель Спутник» и рекомендует их как надёжных партнёров по автоматизации корпоративных систем.