Консолидация регламентированной отчетности и сверка ВГО в 1С:ERP Управление холдингом в инвестиционно-строительной корпорации

Автоматизированы следующие функции:

• Консолидация данных

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС

Описание

NDA — инвестиционно-строительная корпорация, в портфеле направления:
? девелопмент и строительство,
? ИТ-направление,
? инвестиции,
? управление коммерческой недвижимостью,
? сельское хозяйство, инженерные сети.

География — Краснодарский край, Москва и Московская область.

Задачи клиента. Ситуация до внедрения

В группе компаний используется несколько разнородных конфигураций 1С и независимых ИТ-контуров: 1С:Бухгалтерия предприятия, Бухгалтерия строительной организации, 1С:БИТ.Строительство, 1С:БСХП и БСХП КОРП, 1С:УПП, часть баз — в облаке 1С:Fresh. Обмен данными — через 1С-Шину, через FTP.

Необходимо обеспечить оперативное формирование консолидированной отчетности по группе компаний.
? Создание единой системы отчетности, которая позволит своевременно предоставить актуальную информацию о финансовом и операционном состоянии холдинга, что необходимо для выполнения регуляторных требований и поддержания доверия со стороны stakeholders.
? Часть баз работают с использованием технологии 1С:Fresh, необходимо было учесть специфику при разработке обмена справочной информацией.


Цели и подход к проекту

На этапе предпроектного обследования определили три цели:
1. Решение должно было консолидировать данные из разрозненных бухгалтерских баз и обеспечить единый центр отчетности для руководства.
2. Сократить затраты на проведение сверок по внутригрупповым операциям.
3. Быстро встраивать новые активы в существующие процессы формирования отчетности, а также оперативно исключать выбывшие.

Почему выбрали бобдей

NDA выбрала бобдей за практический опыт в автоматизации крупных структур.
Мы уже запускали системы для компаний с множеством филиалов и юрлиц.
Команда бобдей умеет говорить с бизнесом простыми словами и всегда нацелена на результат — прозрачные процессы, быстрые цифры и устойчивую архитектуру.
Клиенту было важно, что мы не просто внедряем систему, а автоматизируем управленческий учет и бюджетирование, чтобы сотрудники быстро включились, а компания получила измеримый бизнес-эффект.

Выбор системы

По итогам обследования были предложены изменения в целевой структуре информационных систем холдинга:
? Внедрение для организаций строительного бизнеса - 1С:ERP УСО (в рамках отдельного проекта).
? Выполнять консолидацию на базе 1С:ERP Управление холдингом (Далее - 1С:ERP УХ), в том числе в связи с целевыми изменениями в информационных системах. Платформа изначально предназначена для холдингов и умеет объединять десятки баз в один центр финансовых данных.

Система теперь:
— принимает данные из бухгалтерских баз,
— позволяет сформировать индивидуальные и консолидированные отчеты,
— позволяет сверять внутригрупповые операции.

Корректировки выполняются только в учетных базах —1С:ERP УХ фиксирует финальную «версию правды» для всей группы.
Реализация проекта

Вместе с командой NDA бобдей разработали:
? Планы обмена для загрузки из баз бухгалтерского учета справочников:
- организации,
- контрагенты,
- объекты строительства.
? Структуру эталонных классификаторов статей доходов и расходов, статей ДДС, номенклатурных групп. Загрузили справочники в 1С:ERP УХ , произвели сопоставление объектов внешних и текущей ИБ.
? Настроили формы отчетов, правила заполнения с учетом специфики планов счетов и систем налогообложения; бланки вывода данных отчетов:
? оборотно-сальдовая ведомость,
? бухгалтерский баланс,
? отчет о финансовых результатах,
? отчет о ДДС,
? специализированные отчеты «Остатки ВГО» и «Обороты ВГО».

Запустили систему в опытную эксплуатацию.
По итогам проверки сформированной отчетности за 1 квартал 2025 г. и 1 полугодие 2025 г.:
? Проверили корректность формирования показателей индивидуальных отчетов и консолидации.
? Внесли корректировки в формулы расчета; исправили ошибки учета, обнаруженные через отчетность.
? Доработали механизмы управления периметром консолидации – возможность включать и исключать организации в/из периметра «с даты». Это позволяет не создавать новые регламенты формирования отчетности в 1С:ERP УХ при изменении периметра, но ограничить подбор данных по периоду из баз БУ.

Уникальность проекта:

– Автоматизировано формирование Консолидированной бухгалтерской отчетности группы и формирование индивидуальных форм бухгалтерской отчетности по 146 организациям из 141 внешней информационной базы. Для формирования индивидуальных форм отчетности - в экземпляры отчетов загружаем остатки и обороты по счетам БУ по данным из внешних баз 1С с разными конфигурациями (БИТ Строительство, УПП, БП КОРП, БП, БСО, БСХП).
– В сжатые сроки (4 месяца) реализован комплект отчетов, для формирования индивидуальной и консолидированной отчетности. С учетом ограничений по срокам , аналитику раскрытия по счетам бухгалтерского учета в 1С:ERP УХ настроили исходя из принципа минимальной достаточности: Номенклатурные группы, Контрагенты, Номенклатура (для раскрытия по субсчетам 90 счета), объекты строительства, статьи затрат, статьи прочих доходов и расходов, статьи ДДС.
– Сложность проекта в том, что учетная политика по компаниям группы не единая и есть отличия в зависимости от направления деятельности, при том отчетность должна была формироваться в соответствии с требованиями нового ФСБУ 4/2023 по формированию бухгалтерской отчетности, вступившим в силу с 2025 года. Т.е. нужно было учесть все нюансы ведения учета и при этом отчетность могла формироваться без расхождений.



Результаты внедрения
После внедрения NDA получила централизованную систему, в которой все ключевые процессы консолидации работают автоматически.

? Отчеты формируются в 1С:ERP УХ : ОСВ, Баланс, ОФР, ОДДС.
? Сверка ВГО выполняется в пару кликов — актами сверки и шахматными ведомостями.
? Доступ и полномочия прозрачны, ручное редактирование данных исключено.
? В системе реализован механизм контроля актуальности данных внешних баз — пользователи видят, какие отчеты требуют обновления.
? Новые организации можно подключать к отчетности по отработанной схеме без доработки системы.

Эффект от автоматизации управления финансами
Внедрение позволило NDA получить централизованный финансовый контур, в котором:

— данные консолидируются без ошибок,
— сверки занимают часы вместо дней,
— информация становится прозрачной для руководства,
— новые активы подключаются к отчетности без дополнительной настройки.

Проект NDA показал, что автоматизация в холдинге с сотнями юридических лиц — не роскошь, а необходимость.

Централизованный контур 1С:ERP Управление холдингом стал для компании основой финансовой прозрачности и инструментом для оперативных решений.

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Дистанционное обучение пользователей
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Настройка интеграции между информационными системами
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)