Внедрение подсистем «Бюджетирование» и МСФО на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»

АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» (УТЗ) основан 2 октября 1938 года. В настоящее время УТЗ производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, оборудование силового острова для мусоросжигательных заводов, разрабатывает турбины для геотермальной энергетики, малых АЭС и энергоблоков малой мощности для компаний агропромышленного комплекса, металлургической промышленности, целлюлозно-бумажной и других отраслей. На предприятии работает более 2 600 человек.
Так как предприятию необходимо было повысить эффективность финансового управления за счёт автоматизации процессов планирования, контроля и анализа бюджетов в июне 2024 г. руководство обратилось к специалистам компании «Автоматизация учета-Информ» для инициации проекта по внедрению подсистемы «Бюджетирование» на базе системы «1С:ERP Управление предприятием 2».
Основные цели и задачи внедрения:
1. Автоматизация и централизация данных;
2. Исключение дублирования и ошибок;
3. Ускорение подготовки отчётности (включая МСФО);
4. Интеграция в учётную систему;
5. Контроль затрат в производстве;
6. Прогнозирование денежных потоков;
7. Поддержка принятия решений.
В рамках проекта специалисты компании «Автоматизация учета-Информ» выполнили работы:
1. Модель БДР (Бюджет доходов и расходов)
1.1. Разработана структура БДР с детализацией по:
o Центрам финансовой ответственности (ЦФО) – производственные цеха, проектные группы, службы закупок.
o Статьям затрат (материалы, ФОТ, энергоресурсы, амортизация, накладные расходы).
o Продуктовой линейке (конденсационные, теплофикационные, паровые турбины).
1.2. Настроено планирование в натуральных и стоимостных показателях:
o Учет норм расхода металлопроката, комплектующих и трудозатрат на единицу продукции.
1.3. Реализованы механизмы контроля исполнения бюджета:
o Сравнение плановых и фактических показателей с детализацией отклонений.
o Формирование отчетов по себестоимости продукции.
Результат:
Единая система планирования и контроля доходов/расходов, позволяющая оперативно анализировать рентабельность производства по видам продукции и выявлять резервы снижения себестоимости.
2. Модель БДДС
2.1. Построена модель cash flow с разделением на:
o Операционную деятельность (поступления от заказчиков, оплата поставщикам, ФОТ).
o Инвестиционную деятельность (капвложения в оборудование).
o Финансовую деятельность (кредиты, займы).
2.2. Настроено планирование денежных потоков с детализацией до:
o Контрактов.
o Направлений деятельности.
2.3. Реализованы отчеты для план-фактного анализа.
Результат:
Повышение точности прогнозирования денежных потоков, сокращение кассовых разрывов, прозрачность платежной дисциплины.
3. Отчетность по МСФО
3.1. Настроены правила трансформации РСБУ → МСФО:
o Переклассификация статей (например, аренда по IFRS 16).
o Корректировки для отдельных статей.
3.2. Автоматизирован пакет ключевых отчетов предприятия в подсистеме МСФО непосредственно в учетной системе.
Результат:
Сокращение времени подготовки отчетности, повышение точности данных, соответствие требованиям материнской компании.

Система запущена в эксплуатацию 31 марта 2025 года, автоматизировано 400 рабочих мест. Активных пользователей в подсистеме «Бюджетирование» - 20.

В результате внедрения подсистемы бюджетирования получен инструмент, позволяющий:
Для производственных подразделений:
o Планирование и контроль производственных расходов.
Для финансовой службы:
o Сокращение времени на подготовку отчётности (МСФО, управленческой).
o Минимизация кассовых разрывов благодаря прогнозам БДДС.
Для руководства:
o Возможность принимать решения на основе актуальных данных.