Автоматизация учета на базе ПП "1С-Рарус:XBRL 1.0" в ООО "ДИАЛОГ ИНВЕСТИЦИИ"

Благодаря внедрению «1С-Рарус:XBRL 1.0» в ООО «Диалог Инвестиции» значительно ускорен процесс подготовки и сдачи отчетности, повышена точность данных и обеспечено управление отчетным процессом.

ООО «Диалог Инвестиции» — независимая частная управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

С учетом ужесточения требований ЦБ РФ к качеству и формату сдачи отчетности в формате XBRL, ООО «Диалог Инвестиции» столкнулось с необходимостью модернизации процесса подготовки отчетных данных. Возрастающий объем информации и сложность требований к валидации показателей потребовали внедрения специализированного программного решения.

Для решения задачи руководство ООО «Диалог Инвестиции» обратилось в «1С-Рарус», компания зарекомендовала себя, как надежный партнер в автоматизации бизнес-процессов некредитных финансовых организаций. В ходе совместной работы для решения поставленных задач выбран программный продукт «1С-Рарус:XBRL 1.0» благодаря его функциональным возможностям.

Итоги использования ИТ-системы:

• Автоматизация загрузки и обновления таксономии ЦБ РФ: В системе реализована возможность автоматического скачивания актуальных версий таксономии с ресурса Центрального Банка РФ. Это позволило минимизировать трудозатраты сотрудников компании, которые ранее вручную отслеживали изменения в требованиях к отчетности.
• Упрощение сбора показателей из различных источников: Внедрение решения обеспечило интеграцию с внутренними учетными системами компании и возможность загрузки отчетов, сформированных в формате CSV и XBRL. Минимизирован ручной ввод данных. Сотрудники отметили удобство интерфейса для ручного редактирования, что помогает вносить изменения в показатели по мере необходимости.
• Визуализация и валидация отчетных данных: Программа предоставляет табличное представление форм отчетности, что облегчает работу с показателями. Валидация отчетов происходит согласно бизнес-формулам таксономии, а результаты анализа группируются по формам, позволяя оперативно исправлять недочеты. 
• Формирование пакетов отчетности и их отправка: Благодаря функции автоматического формирования пакетов отчетности с инстанс-файлами и сопроводительной документацией, процесс подготовки и отправки данных в Центральный Банк РФ был ускорен. Создание нового пакета отчетности занимает всего несколько секунд. 

Результаты внедрения:

• Ускорение подготовки отчетности: сотрудники компании отметили, что процесс формирования и отправки отчетов в Центральный Банк РФ стал быстрее. Временные затраты на подготовку отчетных данных сократились на 40%.
• Повышение точности данных: руководство компании положительно оценило улучшение качества отчетности. Автоматическая валидация и удобный интерфейс для редактирования позволили исключить вероятность ошибок и недочетов.
• Оптимизация рабочего процесса: автоматизация сбора данных и визуализации показателей помогла снизить нагрузку на сотрудников, предоставив им больше времени для аналитической работы. Это положительно сказалось на эффективности внутренних процессов.

Благодаря внедрению решения «1С-Рарус:XBRL 1.0» компания ООО «Диалог Инвестиции» смогла не только соответствовать требованиям Центрального Банка РФ, но и повысить уровень внутреннего контроля за данными, укрепив свою позицию в инвестиционной сфере.