Внедрение системы финансового учета (казначейства, бухгалтерского и налогового учета) в компании НТФФ «Полисан» на базе программного продукта «1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2»

Автоматизированы следующие функции:

• Бюджетирование, финансовое планирование
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Производственные операции
• Расчет зарплаты и кадровый учет
• Товарно-материальные ценности
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ

Описание

Компания НТФФ «Полисан» входит в десятку крупнейших производителей лекарственных средств в России. За почти 30 лет создала обширную сеть представительств, которые способствуют распространению лекарственных средств, производимых двумя заводами – «ПОЛИСАН» (Санкт-Петербург) и «ПОЛИСИНТЕЗ» (Белгород).
В рамки проекта входила автоматизация процессов финансового учета фармацевтического завода ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», в структуру которого входят несколько обособленных подразделений и несколько филиалов, не выделенных на отдельный баланс.
Работы выполнялись в основном удаленно, сбор требований, общение рабочих групп Исполнителя и Заказчика по задачам проекта проходило с помощью средств телекоммуникации, доступ к информационным ресурсам, предоставленный специалистам «Диалог ИТ», позволял оперативно осуществлять поддержку пользователей в процессе тестирования и отладки функциональных блоков Системы, опытно-промышленной эксплуатации.

Цели проекта:
• Автоматизировать бухгалтерский, налоговый учет и казначейство на базе программного продукта «1С:Комплексная автоматизация»;
• Автоматизировать процесс формирования комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности;
• Определить дополнительные блоки и модули для последующей автоматизации.

Задачи проекта:
• Проектирование и настройка информационной системы финансового учета, включающей бухгалтерский, налоговый учет и процессы управления денежными средствами (казначейства);
• Подготовка и запуск в эксплуатацию процессов казначейства, бухгалтерского и налогового учета в информационной системе на базе «1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2» (далее – 1С:КА), включая интеграцию с «1С:Зарплата и управление персоналом» (далее – 1С:ЗУП) и системами «Банк-клиент» с 01.01.2022 г.;
• Разработка и настройка обмена данными с системой оперативного учета Infor LN и системой внутреннего документооборота DocsVision.

Приоритеты проекта:
• Сроки запуска регламентированного учета – с 01.01.2022 г.;
• Внедрение максимально типового функционала.

Для решения задач автоматизации был выбран программный продукт «1С:Комплексная автоматизация», исходя из комбинации параметров «функциональность – стоимость». Функциональности программного продукта достаточно для реализации требований к учету в компании.
До начала внедрения компания использовала информационную ERP-систему «Infor LN». Значительная часть регламентированной отчётности не была автоматизирована и формировалась вручную

Автоматизированные функции в ходе проекта:

Бухгалтерский учет:
o Учет ОС
o Учет НМА и расходов на НИОКР
o Учет ТМЦ
o Учет расчетов с персоналом
o Учет расчетов с подотчетными лицами, учет денежных документов
o Учет РБП, ДБП, ЦФ
o Учет кредитов и займов, финансовых вложений
o Учет взаиморасчетов
o Учет денежных средств
o Учет реализации
o Учет НДС
o Производство, учет затрат и расчет себестоимости
o Финансовый результат
o Учет прочих операций

Налоговый учет
o Налог на прибыль
o Отражение операций в налоговом учете
o Возникновение временных разниц
o Возникновение постоянных разниц
o Расчет налога на прибыль
o Расчеты по налогу на прибыль
o Отчеты по налогу на прибыль
o Прочие налоги

Казначейство
o Установка и контроль лимитов расхода ДС
o Планирование платежей
o Планирование поступлений
o Формирование платежного календаря
o Формирование реестра платежей
o Исполнение платежей
o Отчеты

Выполненные работы в ходе внедрения:
Работы выполнялись в соответствии с технологией проектного внедрения, поэтапно. Состав этапов и содержание работ:
1.Моделирование процессов учета в системе, включая:
- Уточнение и детализацию требований к автоматизации процессов,
- Проработку и согласование с Заказчиком схем ведения бизнес-процессов в системе,
- Выявление необходимых доработок ПП,
- Уточнение архитектуры и регламентов работы в системе;
2. Доработка системы по результатам моделирования процессов учета;
3. Разработка интеграционных связей ПП «1С:КА» с внешними системами «Infor LN», «DocsVision»;
4. Разработка шаблонов файлов для выгрузки данных из исторической системы, программной обработки по переносу начальных данных и перенос начальных данных в рабочую базу;
5. Тестовая эксплуатация Системы, включая описание и настройку ролей пользователей, тестовую загрузку начальных данных;
6. Запуск системы финансового учета в опытно-промышленную эксплуатацию, включая следующие работы:
- Подготовка рабочей базы, включая настройки учетной политики, НСИ, перенос начальных данных, настройка интеграции с «1С:ЗУП» и системами «Банк-Клиент» обслуживающих компанию банков,
- Создание инструкций для пользователей на основании Модели ведения учета в ПП,
- Обучение пользователей;
7. Опытно-промышленная эксплуатация:
- Поддержка пользователей при запуске в ОПЭ,
- Выявление дополнительных требований на развитие Системы.

Архитектура решения:
В архитектуре системы, помимо типовых интеграционных потоков с системами «Банк-клиент» и «1С:ЗУП», присутствуют основные информационные потоки оперативной информации:
- Из «DocsVision» в «1С:КА» передаются прошедшая согласование НСИ (контрагенты, договоры), заказы поставщику и согласованные заявки на оплату;
- В «DocsVision» возвращается информация о проведении оплаты по заявке на расходование денежных средств.
- Из «Infor LN» загружаются: справочник номенклатуры, документы учета движения ТМЦ (от закупок до реализации по основному виду деятельности), документы учета производства;
- В «Infor LN» передается информация из банковских выписок о расчетах с поставщиками / покупателями;

Особенности и уникальность проекта:
Большой объем работ был выполнен по созданию интеграционных связей между текущими информационными системами оперативного учета/ документооборота и базой финансового учета «1С:КА». Разработка одного из направлений интеграции потребовала плотного взаимодействия с компанией, сопровождающей информационную систему оперативного учета.
Проектирование и запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию был выполнен за полгода: в 2022 года специалисты бухгалтерии и казначейства начали работать в системе «1С:КА». В первые месяцы опытной эксплуатации выполнялись доработки процедур обмена с «Infor LN», параллельно проводились консультации пользователей, выполнялись доработки системы сервисного характера.

Результаты внедрения:
Внедрение системы на базе «1С:Комплексная автоматизация» компанией «Диалог ИТ» позволило предприятию НТФФ «ПОЛИСАН» оперативно перейти на ведение регламентированного учета в программном продукте, оперативно поддерживающем все изменения законодательства РФ к регламентированному учету и отчетности.
- Пользователи приобрели навыки работы в современном отечественном программном продукте.
- Компания получила надежный инструмент регламентированного финансового учета и платформу для расширения перечня автоматизируемых бизнес-процессов.

В результате внедрения удалось достичь показателей:
• Настроена интеграция с СЭД на основании, которой финансовый менеджер получает заполненные документы «Заявка на расходование ДС», на основании формирует исходящие платежные документы в системе, настроен обмен с банками, обогащение данных требуемой аналитикой, формирование отчетных форм для отдела казначейства, уход от ручного выполнения данных задач
• Настроена интеграция с оперативной системой учета Infor LN, установлены необходимые запреты для исключения пользовательских ошибок, повышен уровень прозрачности вводимых документов, документы создаются на основании и имеют историю изменений, все регламентные операции формируются автоматически в системе, уход от ручного выполнения данных задач
• Полностью автоматизировано формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, сокращены сроки по имущественным налогам до нескольких часов, помощники по формированию отчетности раскрывают ошибки сотрудников бухгалтерии, каждый вид отчетности имеет расшифровку
• Появилась возможность при аудиторской проверке предоставлять копию базы аудиторам
• Исключение риска ошибок, связанных с ручным формирование отчетности

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей

Отзыв клиента