Разработана и внедрена обработка для обмена банковскими документами и курсами валют между конфигурацией «1С:Бухгалтерия 7.7» и программой электронных платежей АСБ «Беларусбанк».
Возможности обработки.
1. Импорт выписок в «1С:Бухгалтерию 7.7» из «Клиента-банка».
При импорте выписок создается новый документ «Выписка», определяется ее тип - рублевая или валютная - и валюта. При заполнении выписки программа определяет вид движения по расчетному счету (поступление или списание). По движениям, связанным с операциями банка (анализируется код операции), делаются проводки на соответствующие счета. По расчетному счету и коду банка контрагента осуществляется поиск элемента справочника «Контрагенты».
По платежам, связанным с налоговыми отчислениями , обработка анализирует код платежа и делает проводки на соответствующий субсчет счета 68 (например, если код платежа 01001, делается проводка на счет 68.25).
По платежам, связанным с расчетами по контрагентам, делается проводка на счет 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) или счет 62 (расчеты с покупателями и заказчиками).
При списании денег с расчетного счета в журнале «Платежные документы» выполняется поиск платежного документа по номеру и дате, в случае успешного поиска найденный документ подставляется в документ «Выписка».
2.Экспорт платежных поручений, требований за указанный период из «1С:Бухгалтерии 7.7» в текстовый файл требуемой структуры для последующей обработки его банковской программой.
3.Экспорт валютных платежных поручений за указанный период из «1С:Бухгалтерии 7.7» в текстовый файл требуемой структуры для последующей обработки его банковской программой.
4.Загрузка курсов валют в систему «1С:Бухгалтерия 7.7».
В справочнике «Валюты» устанавливаются периодические реквизиты «Курс» и «Кратность» на дату, указанную в файле импорта.
5.Импорт платежных поручений (рублевых, валютных), требований в «1С:Бухгалтерию 7.7» из «Клиента банка».