Внедрение системы консолидации отчетности по МСФО и прочей отчетности на базе 1С:Управление Холдингом в группе компаний АО "Зарубежнефть"

Автоматизированы следующие функции:

• Учет по МСФО

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"

Описание

Основными целями создания Системы являлось:
1.Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО,
2.Повышение прозрачности и аудируемости учетных данных
3.Оптимизация затрат на формирование отчетов, сокращение количества мэппингов и интеграций за счет ре-инжинирига системы консолидации по МСФО (переход на новое ИТ-решение на основе 1С:Управление холдингом редакции 3.0).

При выборе программного продукта учитывалось следующие особенности:
1.Использование платформы 1С Предприятие 8.3, как единой платформы для учета и подготовки отчетности. На предприятии уже используется платформа 1С Предприятие 8.3 для бухгалтерского и налогового учета;
2.Наличие функционала трансляции проводок с плана счетов БУ на план счетов МСФО;
3. Наличие функционала по загрузке данных с ПСД с формированием проводок на план счетов МСФО;
3.Наличие функционала по процессам трансформации и консолидации отчетности по МСФО;
4.Наличие функционала подготовки страновой отчетности;
5.Наличие функционала подготовки отчетности по контролируемым иностранным организациям.

"1С:Управление холдингом" было выбрано как успешно зарекомендовавшее себя решение, максимально подходящее под бизнес-процессы консолидации и обеспечивающее возможности минимальной кастомизации для последуюшего обновления.

В результате запуска системы автоматизированы более 200 рабочих мест из 48 организаций в том числе корпоративного центра. Количество одновременно работающих пользователей в период отчетности более 150.

В рамках проекта бы проведена серьезная методологическая работа, связанная с унификацией плана счетов МСФО для повышения прозрачности по отношению к плану счетов РСБУ и управленческой аналитике. Использованы справочники по управленческому учету для трансляции данных по счетам доходов и расходов ("БДР" -бюджет доходов и расходов) и потоков денежных средств "БДДС" - бюджет движения денежных средств). Упрощены правила трансляции данных с национального плана счетов на план счетов МСФО. Структурировано и сокращено количество трансформационных корректировок (произведена их разбивка по различным периметрам – РФ, зарубежные активы).

Система позволяет в автоматическом режиме извлекать данные национального учета из 29 информационных систем и транслировать на план счетов МСФО в детализации до проводки первичного документа. Загружать данные из форм сбора данных от 14 организаций и преобразовывать в проводки на план счетов МСФО.

Надо отметить высокий уровень детализации и сквозную аналитику данных в Системе, которая позволяет проследить связь показателей консолидированной отчетности до проводки первичного документа в системе национального учета. Что в свою очередь позволяет использовать универсальные отчеты для построения различного рода расшифровок отчетности.

Проведены работы по оптимизации механизмов трансляции, что позволяет проводить трансляцию данных из систем источников в рабочее время, не останавливая параллельные процессы по другим организациям. Трансляция по самым крупным организациям
(более 250 000 проводок) производится в течении полутора часов.

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Дистанционное обучение пользователей
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка и настройка сервера СУБД
• Установка и настройка серверов, рабочих станций и периферийного оборудования
• Установка и настройка системного и сетевого программного обеспечения
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика