Автоматизация учета на базе ПП "1С:Управление холдингом 8" в Федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Взаиморасчеты с покупателями
• Взаиморасчеты с поставщиками
• Завершение периода
• Комиссионная торговля
• Комплектация и разукомплектация ТМЦ
• Консолидация данных
• Контроль и учет серийных номеров, сроков годности и сертификатов
• Лизинг
• Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Переработка давальческого сырья
• Подключение складского оборудования
• Производственные операции
• Расчет дивидендов
• Расчет зарплаты и кадровый учет
• Расчет фактической себестоимости
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Розничная торговля
• Товарно-материальные ценности
• Торговые операции
• Управление данными о составе и структура изделия, рецептура
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управление ордерным складом
• Управление ремонтами основных средств (EAM, ТОИР)
• Управление складскими запасами
• Управленческий учет
• Учет в обособленных подразделениях
• Учет деятельности вспомогательных производств
• Учет затрат на производство
• Учет основных средств, расчет амортизации
• Учет подвижного состава
• Учет прихода ТМЦ
• Учет продаж ТМЦ
• Учет собственного транспорта
• Учет спецодежды и спецоснастки
• Учет ТМЦ в цеховых кладовых
• Учет услуг производственного характера
• Учет экспортно-импортных операций
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя
• Ежемесячно производятся работы по обновлению платформы и типовых конфигураций, диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий
• Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ
• Произведена настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и интернет-сервисам "Задать вопрос на линию консультаций 1С", "Задать вопрос аудитору"
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС
• Производится ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ
• Производится обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий

Описание

Ранее в ФГУП «ВГТРК» использовалось несколько отдельных модулей информационной системы для ведения различных видов учета, а также ведение ручного учета отдельных операций. Такая архитектура нуждалась в постоянной синхронизации данных и создавала риски дублирования операций, искажения данных в учете. В связи с этим Компания приняла решение внедрить систему "1С:Управление Холдингом 8", повысив при этом прозрачность и эффективность своих бизнес-процессов в области бухгалтерского и налогового учета, консолидации данных.
Данная система введена в промышленную эксплуатацию с 01.01.2020 и представляет собой единую информационную базу данных на основе конфигурации «1С:Управление Холдингом 8». Важным преимуществом решения является возможность вести в одной системе бухгалтерский, налоговый и складской учет Головного предприятия, а также производить Консолидацию данных по Налогу на прибыль, НДС и Бухгалтерского баланса РСБУ по более чем 110 филиалам и представительствам ФГУП «ВГТРК».

Выполнены следующие работы:

• Анализ и устранение "узких" мест системы
• Аудит и оптимизация настроек системы
• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Дистанционное обучение пользователей
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Повышение производительности системы
• Повышение стабильности работы и устойчивости системы
• Проведение нагрузочного тестирования
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка и настройка сервера СУБД

Отзыв клиента

Отзыв о сотрудничестве с ГК "Сервистренд" по автоматизации бухгалтерского и налогового учета федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" успешно завершила проект по автоматизации бухгалтерского, налогового учета и консолидации данных РСБУ. Внедрение новой системы на базе 1С:УправлениеХолдингом 8 ред.3 было проведено в сотрудничестве с ГК «1С:Сервистренд».
Выбор партнера по автоматизации в пользу компании «1С:Сервистренд» был сделан после проведения предварительного обследования, анализа рекомендаций и знакомством с командой проекта. Важное значение имело также личное участие Руководства компании «1С:Сервистренд» в координации работы и взаимодействию по вопросам проекта.
Реализация данного проекта позволила ФГУП «ВГТРК» повысить качество и скорость процессов по ведению бухгалтерского и налогового учета, консолидации данных РСБУ, взаимодействию с подразделениями Материально-технического учета предприятия.
В рамках проекта были реализованы специализированные функции и значимые для компании подсистемы учета:
1. Учет по Источникам Финансирования, учет Бюджетного и Целевого финансирования. Является ключевой доработкой системы. Источники финансирования добавлены на план счетов, во все документы и регламентные операции системы, в типовые отчеты. Дополнительно реализовано:
a. Детальный учет операций по Бюджетному финансированию на 98 счете по ОС, РБП, НМА, Материалам.
b. Корректировка поступления с возможностью полной или частичной смены Источников финансирования.
2. Интегрированный складской учет и доработки по учету Материалов. В программу 1С:УправлениеХолдингом добавлена складская подсистема, интегрированная с планом счетов, учитывающая специфику материального учета ВГТРК:
a. Поэтапный учет движения мат.ценностей между Материальными отделами и Бухгалтерией. Реализован с помощью разделителя «Оприходовал – Проверил» с контролем полноты операций при закрытии периода.
b. Адаптированные складские отчеты «Ведомость движения товаров на складах», «Единая складская ведомость по МОЛ» и др., учитывающие данные плана счетов и регистров количественного учета.
c. Учет по Составу ОС, РБП, Малоценных ОС. Наследование Состава Номенклатуры при создании объектов ОС, РБП.
d. Учет по Инвентарным номерам и МОЛ для объектов НМА, РБП, Материалов.
e. Типовые документы складского учета адаптированы для работы с забалансовыми счетами (ОС, Материалы, РБП). В т.ч. реализована Инвентаризация забалансовых объектов.
f. Дополнительно к учету «по-средней», реализован учет по фиксированной цене поставки в договорах монтажа и материалах, приобретенных за бюджетное финансирование.
g. Организация штрих-кодирования и фотографирования материальных объектов.
h. Привязка данных о Ремонтах ОС и Малоценных ОС к объектам ОС и Номенклатуры.
i. Добавлены дополнительные характеристики Материалов, ОС и Автотранспортных средств (заводской номер, дата выпуска и пр.).
j. Реализованы операции оприходования списком материалов и РБП из Объектов строительства.
k. Регистрация Комиссий во всех складских документах для целей инвентаризации и списания.
l. Реализована оприходование сборных материалов без комплектации из нескольких документов поступления и доп.расходов с авторасчетом по цене оприходования. Обособленное указание ГТД по сборным материалам без комплектации.
3. Учет Основных средств. Реализованы доработки по учету ОС:
a. Автоматическое проставление Амортизационной премии по НУ.
b. Документ «Доначисление амортизации ОС», для формирования начислений, в случае принятия объекта ОС на учет позже его реального ввода в эксплуатацию, хранение периодов доначисления амортизации.
c. Групповое Принятие к учету объектов ОС из Оборудования списком.
d. Операция Наделения имуществом с регистрацией характеристик учета от предыдущего собственника (сроки/суммы амортизации)
e. Учет Посредника при передаче ОС
f. Групповая печать карточек ОС-6
4. Учет НМА и РБП. Наличие большого количества объектов РБП и НМА, а также специфика их учета потребовали следующих доработок системы:
a. Реализация отдельных документов Создания НМА и РБП. Реализация различных схем списания РБП (с интервалами списания, по числу показов и т.п.)
b. Создание операций перемещения, списания и передачи объектов РБП и НМА списком, автоформирование РБП по Номенклатуре.
c. Забалансовый учет РБП с автоматической постановкой РБП за баланс.
d. Создание документа «Доначисление амортизации НМА» и фиксация периодов доначисления амортизации.
e. Автоматический перевод объектов РБП из долгосрочных в краткосрочные по сроку использования.
f. Реализован учет Доп.расходов для РБП.
g. Возможно указание Номеров ГТД в документах Поступления НМА и РБП.
5. Банк, Касса, Учет затрат.
a. Реализовано автоматическое формирование строки Назначения в платежных поручениях с учетом требований УФК.
b. Создан разделитель в Расчетных счетах – Бюджетные, Собственные, Карточные.
c. Реализован учет авиа/жд комиссий в денежных документах, отчетах.
d. Реализован учет Поручительств и Банковских гарантий.
e. Создана обособленная подсистема «Доходы/расходы прошлых лет» для детализации периода, статьи затрат и прочих характеристик доходов/расходов предыдущих отчетных периодов.
6. Валютные операции. Наличие зарубежных корреспондентских пунктов и филиалов потребовало существенных доработок валютных операций:
a. Созданы специализированные документы конвертации валюты – «Перечисление подотчетнику/филиалу (с конвертацией)», «Перечисление контрагенту (с конвертацией)» (в т.ч. с возможностью фиксации валюты на 57 счете).
b. Созданы специализированные кассовые валютные документы:
i. ПКО с конвертацией (для сдачи остатка д/с по валютному авансовому отчету в рублях)
ii. РКО с конвертацией (для выдачи д/с подотчетнику в валюте отличной от списанной из кассы)
c. Возможность регистраций проводок документов по валютным счетам (Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета, Авансовый отчет) с курсом на дату входящих документов, а не на дату отражения операции (проведения документа).
d. Для валютного 86 счета введены субсчета «Целевые валютные средства» и «Валютные депозиты корпунктов» с различными алгоритмами переоценки.
e. Управление валютой ИФ «по-умолчанию», а также возможность смены валюты ИФ при формировании движений по 98 счету. Применяется при управлении Целевым финансированием.
f. Реализована подсистема учета командировочных расходов при выдаче аванса в валюте с переоценкой на дату выдачи аванса.
7. Выручка, отчеты агентов, расчет РСД.
a. Реализована индивидуальная подсистема работы с агентами, учитывающая специфику ВГТРК. Обеспечена автоматическая загрузка файлов агентов.
b. Реализован автоматический расчет Резервов по сомнительным долгам с учетом договоров агентирования, создан документ «Инвентаризация РСД» и печатная форма «Регистр РСД».
c. Реализована подсистема Подписантов для любых видов Документов, а также групповая печать счетов-фактур по подписантам.
8. Учет в корпунктах, межфилиальные расчеты. Наличие большого числа корпунктов и филиалов потребовало разработки подсистем межфилиальных расчетов:
a. Реализована специализированная подсистема учета в Корпунктах на 79 счете, создан документ «Финансовый отчет корпункта».
b. Созданы xls-шаблоны Авизо филиалов, разработаны загрузчики различных видов «Авизо Входящих» и индивидуальные печатные формы «Авизо Исходящих».
c. Документы Авизо по ОС, МПЗ, Прочее доработаны для работы с инв.номерами, складскими остатками, Забалансовым учетом.
d. Реализована групповая печать документов Авизо прочее входящее.
9. Настроен контур защиты персональных данных, используемых в Бухучете: программно-аппаратные настройки, регламенты управления персональными данными.
10. Консолидация и налоги.
a. Создана подсистема загрузки данных Отчетов по НДС и Книг покупок-продаж филиалов для подготовки консолидированной отчетности по НДС.
b. Адаптирована «Декларация по Налогу на прибыль», формирующаяся по данным учетной базы Головного ВГТРК и данным филиалов подсистемы Консолидация.
c. Реализованы все формы Консолидации по Налогу на прибыль, НДС и Балансовых форм РСБУ, использующиеся в контуре Консолидации ВГТРК.
d. Реализована подсистема проверки документов Налоговым отделом с установкой запрета редактирования документов по результатам проверки.
e. Реализовано автоматическое заполнение декларации «Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов».
f. Реализовано раздельное формирование Книг покупок и продаж в разрезе Подразделений (валютный отдел, налоговый отдел).
g. Реализованы налоговые регистры ВГТРК (более 10шт.), в том числе - Отчет «Налоговый регистр расходов на ДМС (смерть, утрата)», Отчет «Налоговый регистр расходов по амортизации ОС» и др.
11. Интеграция. Система 1С:УправлениеХолдингом 8 интегрирована с сопутствующими информационными системами ВГТРК:
a. С учетной системой Департамента Экономики и Финансов ВГТРК «1С:Планирование и Текущий Анализ».
b. С системой расчетов по оплате труда ВГТРК в части платежных поручений и данных физических лиц.
c. Загрузка данных из Банк-клиентов адаптирована для автоматического заполнения реквизитов большинства операций.
d. С системой Управления Федерального Казначейства в части передачи платежных поручений.
Ранее в ФГУП «ВГТРК» использовалось несколько отдельных модулей информационной системы для ведения различных видов учета, а также ведение ручного учета отдельных операций. Такая архитектура нуждалась в постоянной синхронизации данных и создавала риски дублирования операций, искажения данных в учете. В связи с этим Компания приняла решение внедрить систему 1С:УправлениеХолдингом 8, повысив при этом прозрачность и эффективность своих бизнес-процессов в области бухгалтерского и налогового учета, консолидации данных.
Данная система введена в промышленную эксплуатацию с 01.01.2020 и представляет собой единую информационную базу данных на основе конфигурации «1С:УправлениеХолдингом 8». Важным преимуществом решения является возможность вести в одной системе бухгалтерский, налоговый и складской учет Головного предприятия, а также производить Консолидацию данных по Налогу на прибыль, НДС и Бухгалтерского баланса РСБУ по более чем 110 филиалам и представительствам ФГУП «ВГТРК».
Адаптация типовой системы к специфическим задачам предприятия была определена целями проекта, основными из которых являлись расширение функциональности системы автоматизации, упрощение и сокращение ручного учета, добавление дополнительных аналитик для расширенного анализа данных. В рамках данного проекта (согласно Технического задания) производилась существенная доработка типовой конфигурации «1С:УправлениеХолдингом 8».
Проверку работоспособности новой системы осуществляли путем проведения опытной эксплуатации с ведением параллельного учета и сверкой полученных результатов с существующей учетной системой. В процессе анализа расхождений производилась доработки и согласование как алгоритмов, так и методологии ведения учета. Параллельный учет осуществлялся на всех участках учета, при этом было автоматизировано более 120 рабочих мест.
Обучение сотрудников ФГУП ВГТРК производилось как в группах в специально организованном учебном классе, так и рабочих местах. В процессе опытной эксплуатации сотрудниками 1С:Сервистренд проводились консультации, а также контроль за вводом данных. По итогам обучения, а также в процессе доработки системы разрабатывалась как пользовательская, так и техническая документация проекта.
В рамках дальнейшего сотрудничества ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и Группы компаний «1С:Сервистренд» планируется совершенствование системы учета, обновление информационной базы в рамках Информационно-технологического сопровождения, методической поддержки при изменении законодательства.
Проектная команда ФГУП «ВГТРК» подтверждает хорошую работу и высокий уровень подготовки специалистов «1С:Сервистренд» и рекомендует компанию, как надежного и ответственного партнера по внедрению, доработке и обслуживанию программных продуктов «1С:Предприятие 8».
Благодарим Руководство и специалистов Группы компаний «1С:Сервистренд» за профессиональный подход и высокое качество работ. Особенно хотим отметить высокопрофессиональную работу куратора проекта – Накапкина Дениса Анатольевича, Руководителя проекта – Костину Ксению, Администратора проекта – Полякову Наталью и ведущих консультантов проекта Гришачкину Анну, Зубко Татьяну, Ситникова Максима, Ермилова Сергея и Парфенова Кирилла, ведущих технологов и программистов проекта – Матвеева Романа, Вагина Андрея, Лопареву Юлию, Бахарева Юрия, Тимофеева Родиона, Дрозд Александра.

Оценка:
Соответствие потребностям организации: 5
Удобство работы с программой: 5
Оценка качества работы партнера 1С:Сервистренд: 5
Рекомендовано ли коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности: Да

Руководитель проекта ФГУП «ВГТРК»
Шибина Вера Егоровна

Заместитель главного бухгалтера ФГУП «ВГТРК»
Жирнова Галина Семеновна