Внедрение казначейства на базе «1С:Управление холдингом 8» в ООО УК «СОДРУЖЕСТВО»

Автоматизированы следующие функции:

• Бюджетирование, финансовое планирование
• Консолидация данных
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управленческий учет
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

В рамках работы с системой, которая была у клиента до начала проекта, в ней копились технические долги, а также не задокументированные функции. Особенности устава, который менялся несколько раз в рамках эксплуатации системы "1С:Управление производственным предприятием". Множество функций было критичными и потребовали обязательной реализации в новой системе.
Проект преследовал достижение следующих целей:
1. Уход от программ-посредников.
2. Введение превентивного контроля платежей.
3. Создание единой среды согласования управленческих документов.
4. Расширение функций казначейства.
В ходе проекта решались следующие задачи:
1. Интеграция с СЭД (Директум).
2. Создание Dashboard регулярных показателей.
3. Электронное согласование платежного календаря.
4. Прогнозирование поступлений и расходов.
5. Внедрение функции превентивного контроля.
6. Ведение кредитного портфеля.
7. Реализация host2host с ключевыми банками.
Пользователями была выбрана система на базе "1С:Предприятие", поскольку основной ландшафт учетных систем уже реализован на решениях на платформе "1С:Предприятие", что минимизирует сроки внедрения, стоимость поддержки и упрощает работы по интеграции.
Наиболее значимые особенности настроенного функционала:
поддержка контроля лимитов по суммам взаиморасчетов, первичным документам;
поддержка мультивалютного ведения учета, с возможностью настройки бюджетного курса компании;
интеграция с внешней СЭД;
интеграция с системой "1С:УПП", являющаяся на первом этапе проекта мастер-системой НСИ;
внедрение кредитного портфеля и управления займами;
аналитическая отчетность по всей группе компаний с учетом плановых и фактических доходов/расходов по финансовой и хозяйственной деятельности компании.

В ходе проекта был выполнен большой объем работ, в том числе:
настроен процесс ввода документов, счетов на оплату, контроля лимитов, обновления и перераспределения лимитов, ввода заявок на оплату, платежных поручений на основании заявок на оплату;
реализована возможность формирования Реестров платежей по всем организациям и валютам, отчетность Cashflow, отчетность по Кредитному портфелю;
доработана возможность ведения финансовых инструментов;
обеспечен учет объектов залога, формирование документов для проведения ряда транзакций внутри группы, формирование графиков оплат по финансовым договорам;
реализована интеграция;
доработана и настроена динамическая маршрутизация заявок на платеж;
внедрен механизм согласования по электронной почте реестров платежей и заявок на платеж с прикреплением документов.

Что улучшилось:
повышена прозрачность ведения учета в компании, увеличена производительность системы (по сравнению с исторической системой); систематизирован лимитный контроль; разработан отчет Cashflow (движения денежных средств), который собирается автоматически по данным системы (ранее отчет собирался вручную);
управленческий учет стал проще и быстрее благодаря отчетам по остаткам лимитов, статистикам платежей, реестру платежей, который рассылается топ-менеджменту;
оформлен "Отчет кредитный портфель", который теперь тоже динамически обновляется в системе по данным финансовых инструментов, а не делается вручную казначеем;
организован удобный платежный календарь – теперь казначей видит все остатки и потоки денег по счетам, с возможностью привлечения финансирования и размещения остатков между счетами;
система согласования заявок на оплату и возможность формирования платежных поручений для отправки в банк позволила минимизировать бумажную работу;
упрощена работа по формированию выплат зарплаты, налогов и отчислений, раньше требовалось составлять бухгалтерские справки, а теперь просто создать и согласовать заявку в системе.

Выполнены следующие работы:

• Дистанционное обучение пользователей
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей