О выпуске нового отраслевого решения "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП"

13 января 2017
Новости сайта

Новость о продукте: 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

Фирма "1С" совместно с фирмой "НПФ "Информаудитсервис"  извещает пользователей и партнеров о выпуске нового совместного решения "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП", разработанного на базе технологической платформы "1С:Предприятие 8.3" и конфигурации "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" (разработчик – Центр разработки компания "АйТи Капитал"). Отраслевое решение "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Центрального Банка Российской Федерации) инвестиционных и других компаний финансового сектора, оказывающих услуги по следующим видам деятельности: дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность регистратора, доверительное управление, деятельность управляющей компании, деятельность спецдепозитария, негосударственный пенсионный фонд.

Конфигурация "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" разработана на интерфейсе "Такси" и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие" версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Технологическая платформа "1С:Предприятие" версии 8.3 позволяет работать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информационной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения.

При разработке "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" был учтен методологический и проектный опыт, полученный при работе с компаниями, осуществляющими учет в соответствии с требованиями отраслевых стандартов Банка России: УК "Спутник – Управление капиталом", ИК "АТОН", ИК "Грандис Капитал",  УК "Калита", НПФ "Согласие", НПФ "Альянс".

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА "1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП"

Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности на основе Единого плана счетов (ЕПС) и Отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ) инвестиционных и других компаний финансового сектора.

  • Основные отраслевые функциональные возможности отраслевого решения:
    • Учет сделок с ценными бумагами и регламентных операций с ценными бумагами (переоценка, расчет амортизированной стоимости);
    • Учет брокерских операций;
    • Учет операций, связанных с доверительным управлением;
    • Учет операций НПФ по НПО (негосударственному пенсионному обеспечению) и ОПС (обязательному пенсионному страхованию);
    • Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с положениями 527-П и 532-П;
    • Формирование проводок по планам счетов РСБУ и ОСБУ в параллельном режиме;
    • Формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями РСБУ;
    • Формирование пакета надзорной отчетности для предоставления в Банка России;
  • Функционал конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации":
    • Ведение бухгалтерского учета на Едином плане счетов НФО (Положение №486-П Банка России);
    • Поддержка ведения 20 (25) –значных счетов аналитического учета;
    • Поддержка ведения счетов аналитического учета в иностранной валюте, в иностранной валюте и рублях;
    • Гибкая настройка правил генерации лицевых счетов как соответствие комбинациям счетов второго порядка, валюты, признака доверительного управления и финансовых аналитик;
    • Соответствие данных синтетического учета оборотам и остаткам на счетах аналитического учета;
    • Поддержка парных лицевых счетов (активный/пассивный), автоматическая свертка парных лицевых счетов;
    • Поддержка счетов без признака счета, контроль наличия сальдо на счетах на конец дня;
    • Формирование стандартных бухгалтерских отчетов как по балансовым счетам второго порядка, так и по счетам аналитического учета (оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов, анализ счетов с детализацией до аналитики);
    • Учет основных средств и нематериальных активов;
    • Учет запасов и складской учет;
    • Учет денежных средств;
    • Учет взаиморасчетов с контрагентами;
    • Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами;
    • Учет доходов и расходов;
    • Учет авансов полученных и уплаченных;
    • Отражение регламентных операций (контроль остатков на счетах и свертка парных счетов, учет событий после отчетной даты);
    • Формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями РСБУ;
    • Расчет налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога;
    • Ведение книг покупок и продаж в разрезе филиалов;
    • Формирование деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество и др.;
    • Закрытие учетных периодов.

Подробное описание функциональных возможностей конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" приводится в Приложении 1 и на сайте http://solutions.1c.ru/catalog/finmarket_corp/features.