Автоматизация финансового планирования, включая управление денежными средствами, управление договорами и управленческого учета на платформе "1С:Предприятие 8"

Автоматизированы следующие функции:

• Бюджетирование, финансовое планирование
• Управление денежными средствами (казначейство)

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС

Описание

Заявка на выплату подотчетных средств: В заявке на «Выдачу средств в подотчет» Инициатор должен указать все статьи расходов, (командировочные, представительские и др.) согласно утвержденному бюджету,выбрать департамент/отдел
из справочника «Структура компании».Возможность автоматического уведомления об отклонении от бюджетного лимита статьи. Возможность проведения заявки с пометкой о превышении лимита бюджета статьи, напоминания о приближению к отметкам исчерпания сумм, предусмотренных договорами. Возможность блокировки проведения заявки на расходование ДС при превышении лимита статьи или лимита договора.Возможность регистрации плановых поступлений. Формирование платежного календаря с учетом плановых поступлений.Маршрут согласования складывается из нескольких шагов, по мере прохождения каждого шага механизм согласования будет переходить на вышестоящий по иерархии этап согласования. Автовыбор маршрута согласования в зависимости от вида документа и набора условий. Выставление времени согласования, напоминаний и уведомлений о сроках согласования.На основании согласованных заявок должен формироваться платежный календарь. Казначей должен иметь возможность оптимизировать платежный календарь, управляя датой платежа для оптимизации неснижаемого остатка на расчетном счете.Согласованные и упорядоченные заявки на конкретную дату попадают в реестр платежей.После согласования Финансовым менеджером /казначеем реестра платежей на конкретную дату в Системе должен быть реализован процесс формирования платежных документов на основании согласованного реестра платежей, а так же возможность ввода платежного поручения на основании согласованной заявки на расходование ДС и ввод вручную. С помощью обмена по стандартам 1С платежные поручения выгружаются в клиент – банк.Такими документами являются поступление на расчетный счет и списание с расчетного счета. Выполняется выгрузка из системы клиент-банк в Систему и автоматически формируется фактическое исполнение бюджета с указаниями текущих отклонений план/факт. Возможность формировать произвольные отчеты по существующим аналитикам: по видам деятельности, По департаментам ,по направлениям. По управлению договорами:Инициатор заводит в Систему все данные по договору в документе «Договор контрагента»: Контрагент, дата, номер, ЦФО, статья затрат, сроки действия, периодичность/график оплаты (для длительных договоров), условия пролонгации, ответственного за договор. Система должна иметь возможность добавления/удаления количества согласующих лиц в маршруте, выбор конкретных документов для согласования, прикрепленных к документу «Договор контрагента» для каждого лица в маршруте.Система должна иметь возможность печати уникального листа согласования к каждому договору.Система должна распознавать договоры трех типов: 1) рамочные, 2)без графика оплаты, но с фиксированной суммой, 3) с графиком оплаты. Для рамочных договоров регистрируется общая сумма договора (конечная), контроль идет по суммированию заявок на расход по договору в пределах установленной суммы. Контроль договоров без графика оплаты - по регистрации в Системе заявки по сумме договора. Договоры с графиком оплаты контролируются по сумме и периодичности платежа. Система также должна иметь возможность регистрировать все изменения по конкретному договору: наличие оригинала, продление сроков исполнения или обязательств по договору и другие.Система автоматически вносит изменения в платежный календарь в соответствии с согласованными графиками оплаты по договорам.Система формирует отчеты: 1) реестр договоров в разрезе существующих аналитик (сумма, контрагент, дата, физическое лицо, юридическое лицо и другие); 2) отчет по погашению обязательств по договорам, 3) реестр счетов на оплату в разрезе существующих аналитик.

Выполнены следующие работы:

• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)