Переход на ЕПС и XBRL УК ФКБС-Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора компанией АйТи Капитал

Отзыв клиента

Автоматизированы следующие функции:

  • Различная отраслевая специфика
    • Производство, услуги
      • Учет основных средств, расчет амортизации
    • Другое
      • Планирование с учетом отраслевой специфики
      • Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

Оформлен платный договор 1С:ИТС
Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки пользователей users.v8.1c.ru
Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС

Описание

Цели, поставленные перед рабочей группой на стадии инициации проекта, выражались в соответствии регламентированного учёта требованиям Регулятора в части методологии ведения учёта и формирования отчётности:
Разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на Единый План Счетов в соответствии с отраслевыми стандартами ЦБ РФ для Управляющих Компаний.
Настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций.
Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в текущей учетной системе.
Автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО).
Автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО).
Своевременно формировать БФО и XBRL-отчетность в течение 2018 года.


Проект, стартовавший в конце 2017г., предусматривал следующие этапы:
Настройка базового решения 1С: БНФО в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
Миграция начальных данных - НСИ и вступительные остатки для ЕПС;
Миграция документов и оборотов по всем операциям;
Интеграция со смежными системами учёта (Аванкор ДУ);
Обучение пользователей;
Поддержка Заказчика и оказание консультаций в процессе подготовки отчетности за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 г.

Основными критериями при выборе подрядчика с учётом крайне сжатых сроков проекта являлись:
Наличие значительного количества успешных внедрений в корпоративном сегменте;
Наличие квалифицированных методологов и консультантов, обладающих высокой квалификацией и пониманием специфики ЕПС и ОСББУ;
Проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
Опыт масштабных проектов по переводу на ЕПС;
Репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
Единое с заказчиком видение архитектуры ИТ-систем;
Готовность разделить риски проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.

Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал» и решений «1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал: XBRL».

На старте проекта предполагалось внедрение функциональных подсистем в составе следующих потоков работ:
Учёт административно-хозяйственной деятельности;
Интеграция со смежными системами;
Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ, НСО ПУРЦБ;
Формирование XBRL-отчетности.


"Высокая степень готовности 1С:БНФО и высокие компетенции специалистов «АйТи Капитал» по управлению проектами позволили в сжатые сроки согласовать методологию учёта и выполнить настройку системы, обучить персонал, запустить систему в опытную эксплуатацию и подготовить комплекты Надзорно-статистической и Бухгалтерской финансовой отчётности за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 г."

По результатам подготовки отчётности за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018г, совместно достигли главных целей проекта - формирование Надзорно-статистической и Бухгалтерской финансовой отчётности в стандарте XBRL.

Выполнены следующие работы:

Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
Продажа выбранных программных продуктов
Доставка программных продуктов в офис заказчика
Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика
Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
Интеграция со сторонними системами автоматизации
Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
Индивидуальное обучение в офисе заказчика
Обучение в группе в офисе заказчика

Работы по адаптации типового решения:

Настройка необходимой аналитики для открытия счетов аналитического учета.
Настройка налогового учета. Настройка подсистемы отчетности.
Реализация проектного решения по формированию XВRL-отчетности.
Добавлены новые счета основной деятельности по данным остатков.
Подбор символов ОФР, настройки с парными символами ОФР.

Внедрение

ООО «УК ФКБС»

Общая численность компании: 45

Москва, Февраль 2019

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)

Общее число автоматизированных рабочих мест: 3

Количество одновременно работающих клиентов

Тонкий клиент: 3