Реализация учета бэк-офиса инвестиционной компании на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

ОАО "Инвестиционная компания "СЭФТ-Капитал"
Москва, Сентябрь 2007

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 2

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 2

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Причина внедрения ПП «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в ОАО "Инвестиционная компания "СЭФТ-Капитал": учетная система не соответствовала требованиям компании.
Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.
Оригинальная конфигурация «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» для платфомы "1С:Предприятие 8" построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку. Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов, котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.