Реализация учета бэк-офиса инвестиционной компании на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Открытое акционерное общество "Забайкалинвестсервис" создано в августе 1993 г. (свидетельство о государственной регистрации № 2334 от 16.08.1993, регистрирующий орган: Читинская регистрационная палата).
За время работы ОАО "Забайкалинвестсервис" заняло ведущее место на рынке ценных бумаг в Читинской области. Основные принципы работы: профессионализм, надежность и добросовестность. Основной задачей для компании является развитие фондового рынка в Читинской области.
Причина внедрения системы автоматизации: учетная система не соответствовала требованиям компании.
Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.
Оригинальная конфигурация «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» для платформы "1С:Предприятия 8" построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку. Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов, котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Внедрение

ОАО"Забайкалинвестсервис"

ОАО «Забайкалинвестсервис» является:
- членом Национальной Ассоциации Участников Фондового рынка (НАУФОР);
- аккредитованной организацией Регионального отделения ФСФР в Восточно-Сибирском регионе.
Деятельность ОАО «Забайкалинвестсервис» - это оказание широкого спектра услуг на российском фондовом рынке:
* Дилерская деятельность:
- покупка-продажа ценных бумаг;
* Брокерские и агентские услуги:
- покупка и продажа ценных бумаг по поручению клиента;
- интернет – трейдинг;
*Доверительное управление:
- управление активами клиентов на рынке ценных бумаг (формирование инвестиционных портфелей);
- прием заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФов под управлением КИТ Финанс (ОАО).

Консалтинговые услуги:
- подготовка и сопровождение эмиссии ценных бумаг;
- привлечение финансирования через эмиссию и размещение ценных бумаг;
- консультационные услуги в сфере корпоративного управления.
www.zis.chita.ru

Чита, Сентябрь 2007

Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Среднее число подключений к базе: 5

Параметры

5 рабочих мест (17’’\PIV\1024Mb RAM\80 HDD)
«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».