Автоматизация предприятия на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" в компании ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" специалистами ООО НПФ "Информаудитсервис"

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Другие возможности
• Завершение периода
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Товарно-материальные ценности

Сопровождение:

• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя
• Ежемесячно производятся работы по обновлению платформы и типовых конфигураций, диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ
• Произведена настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и интернет-сервисам "Задать вопрос на линию консультаций 1С", "Задать вопрос аудитору"
• Произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки пользователей users.v8.1c.ru
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС
• Производится ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ
• Производится обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий

Описание

В результате реализации проекта был настроен функционал для ведения учета и формирования бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности в соответствии с требованиями Банка России, а также выгрузка отчетности в формате XBRL, в частности:
1. Настроен функционал для учета финансовых вложений в соответствии с МСФО 9;
2. Реализована автоматическая загрузка котировок ценных бумаг с биржи;
3. Реализована автоматическая загрузка сделок РЕПО, а так же сделок с собственными ценными бумагами с биржи;
4. Реализована автоматическая загрузка сделок ПФИ, в части учета фьючерсов и опционов;
5. Настроен функционал для учета собственных операций профессионального участника рынка ценных бумаг;
6. Реализована автоматическая загрузка брокерских комиссий;
7. Реализована автоматическая загрузка сделок по покупке/продажи валюты.
8. Проведено обучение пользователей, подготовлены необходимые инструкции.
9. Настроен функционал учета операций доверительного управления.

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка и настройка сервера СУБД
• Установка и настройка серверов, рабочих станций и периферийного оборудования
• Установка и настройка системного и сетевого программного обеспечения
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика

Отзыв клиента

ОТЗЫВ О ВНЕДРЕНИИ
программного продукта «1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
специалистами компании ООО НПФ «Информаудитсервис»

Инвестиционная компания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» специализируется в сфере управления активами и работает на фондовом рынке уже более 25 лет, являясь одним из самых надежных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Проект по переходу на единый план счетов (ЕПС) и новые отраслевые стандарты ведения бухгалтерского учета (ОСБУ) был реализован поэтапно, начиная с анализа необходимых аналитических признаков при отражении операций до реализации согласованных методологических подходов к учету в соответствии с отраслевыми стандартами ведения учета (ОСБУ) при настройке решений «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» и «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг (Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»).
В результате реализации проекта был настроен функционал для ведения учета и формирования бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности в соответствии с требованиями Банка России, а также выгрузка отчетности в формате XBRL, в частности:
1. Настроен функционал для учета финансовых вложений в соответствии с МСФО 9.
2. Реализована автоматическая загрузка котировок ценных бумаг с Московской биржи.
3. Реализована автоматическая загрузка сделок РЕПО, а так же сделок с собственными ценными бумагами с Московской биржи.
4. Реализована автоматическая загрузка сделок ПФИ в части учета фьючерсов и опционов.
5. Настроен функционал для учета собственных операций профессионального участника рынка ценных бумаг.
6. Реализована автоматическая загрузка брокерских комиссий.
7. Реализована автоматическая загрузка сделок по покупке/продажи валюты.
8. Реализованы учет и загрузка операций клиентов доверительного управления.
9. Сформирована отчетность в соответствии с новыми требованиями – в формате XBRL.
10. Проведено обучение пользователей, подготовлены необходимые инструкции.
Датой начала промышленной эксплуатации программы «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» является «01» января 2018 года, решения «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг - «31» января 2018 года.
Внедренные программные решения полностью соответствуют предъявляемым требованиям Банка России к отражению операций в учете профессионального участника рынка ценных бумаг и позволяют автоматически формировать бухгалтерскую отчетность со всеми необходимыми примечаниями в соответствии с Положением №532-П в формате XBRL.
Мы можем рекомендовать профессиональным участникам рынка ценных бумаг использовать решение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» и модуль к нему - «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг» - для автоматизации процессов ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в соответствии с новыми требованиями Банка России.
Мы удовлетворены выбором разработчика ООО НПФ «Информаудитсервис» в качестве стратегического партнера по переходу на новый План счетов и в достаточной степени уверены в качестве дальнейшего сопровождения вышеназванных решений.
КРИТЕРИЙ ШКАЛА (от 1 до 5, да/нет)
Соответствие потребностям компании 4
Удобство работы с программой 5
Качество работы партнера (ООО НПФ «Информаудитсервис») 4
Рекомендовали бы коллегам использовать данные решения для автоматизации деятельности ДА