Реализация бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг в доверительном управлении

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Причина для внедрения системы автоматизации
Не автоматизирован учет ценных бумаг в доверительном управлении
Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- возможность самостоятельной доработки системы;
- открытый код;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации
Необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.

Описание выполненных работ по внедрению
Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.
В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
Акциями
Облигациями (в т.ч. амортизируемыми)
Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
Покупка/продажа ценных бумаг
Переоценка ценных бумаг
Дооценка НКД
Начисление комиссий и сборов
Конвертация ценных бумаг
В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
Бухгалтерская справка переоценки ЦБ
Проверка сделок на соответствие рыночным ценам
Регистр учета доходов от реализации ЦБ
Регистр учета полученного (начисленного) дохода
Рыночные цены на ценные бумаги
Финансовый результат
Бухгалтерский баланс ДУ
Выписка по счету ДУ
Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ

Внедрение

ОАО "ИК Созидание-99"

Москва, Сентябрь 2007

Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Среднее число подключений к базе: 1

Параметры

«1С:Бухгалтерия 7.7».