Автоматизация бухгалтерского и налогового учета инвестиционной компании

Общество с ограниченной отвественностью "Инвестиционный Фондовый Дом"
Москва, Сентябрь 2007

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 4

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 4

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

Компания занимается брокерской и дилерской деятельностью. В связи с чем возникла необходимость доработки бухгалтерского и налогового учета под специфику деятельности компании, а именно:
- создание нового документа позволяющего рассчитывать проценты по займам кредита,
- внедрение коротких позиций (добавления субсчетов учета коротких позиций), в соответствии с этими счетами переработан функционал документов покупки продажи собственных бумаг и сделок РЕПО,
- доработаны документы покупка-продажа ценных бумаг клиентских и покупка-продажа ценных бумаг между клиентами,
- реализована возможность автоматического формирования документов в "1С:Предприятии 7.7" из различных Excel отчетов (брокерский отчет и отчеты из Бэк-офиса),
- разделен учет ценных бумаг на краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения с добавлением новых субсчетов и соответственно изменен модуль бухгалтерского баланса,
- в документе записи книги покупок встроен функционал распределения НДС в зависимости от вида деятельности.