Автоматизация бухгалтерского учета в Невской Управляющей Компании

Инвестиционная Невская УК
Санкт-Петербург, Сентябрь 2007

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 3

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 3

Описание

В инвестиционной Невской Управляющей Компании был внедрен ПП "1С: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2". Этот ПП решает следующие задачи:
- учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
- возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок.