Реализация депозитарного учета инвестиционной компании с помощью типового отраслевого решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Причина внедрения системы автоматизации: учетная система не соответствовала требованиям компании.
Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения депозитарной деятельности.
Описание выполненных работ по внедрению: оригинальная конфигурация для ПП «1С:Бухгалтерия 8» предназначена для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
• журнал принятых поручений;
• операционный журнал счета депо;
• журнал отправленных отчетов и выписок;
• журнал операций;
• журнал отправленных отчетов и выписок;
• выписка о состоянии счета депо;
• отчет о проведенных операциях по счету депо;
• ведомость остатков счетов депо;
• анкета счета депо;
• анкета выпуска ценных бумаг и другие.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов, котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, предоставляемых ММВБ или другой биржей.
Механизм сверки данных с бэк-офисной системой

Внедрение

ООО "ПрофИнвест ИФК"

Ярославль, Август 2007

Общее число автоматизированных рабочих мест: 2

Среднее число подключений к базе: 2

Параметры

2 рабочих места (17’’\PIV\512Mb RAM\80 HDD