Учет операций на рынке ценных бумаг для брокерской конторы

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Управление персоналом и кадровый учет (HRM)
  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация, предназначенная для учета операций с ценными бумагами в брокерской конторе. Содердит набор документов, отражающих движение ценных бумаг: "Прием на хранение", "Выдача", "Покупка", "Продажа", "Обмен". Данный набор документов создан для каждого вида ценных бумаг: Акции; Облигации; Векселя.
Имеются также документы, отражающих движение денежных средств на лицевых счетах клиентов: "Поступление денежных средств", "Возврат денежных средств". На основании перечисленных выше документов формируются отчеты: "Выписка клиенту", "Журнал учета". Данные отчета также созданы для каждого вида ценных бумаг. Их можно формировать за любой отрезок времени. Отчеты "Выписка клиенту" и "Журнал учета" для акций содержат в себе расчет дохода от продажи акций по методу FIFO.

Внедрение

ООО "Морфинсервис"

Москва, Октябрь 1997

Параметры

1 раб. место, около 100 документов в месяц.