Учет операций на рынке ценных бумаг для брокерской конторы

ООО "Морфинсервис"
Москва, Октябрь 1997

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Управление персоналом и кадровый учет (HRM)

Описание

Оригинальная конфигурация, предназначенная для учета операций с ценными бумагами в брокерской конторе. Содердит набор документов, отражающих движение ценных бумаг: "Прием на хранение", "Выдача", "Покупка", "Продажа", "Обмен". Данный набор документов создан для каждого вида ценных бумаг: Акции; Облигации; Векселя.
Имеются также документы, отражающих движение денежных средств на лицевых счетах клиентов: "Поступление денежных средств", "Возврат денежных средств". На основании перечисленных выше документов формируются отчеты: "Выписка клиенту", "Журнал учета". Данные отчета также созданы для каждого вида ценных бумаг. Их можно формировать за любой отрезок времени. Отчеты "Выписка клиенту" и "Журнал учета" для акций содержат в себе расчет дохода от продажи акций по методу FIFO.