Открытый паевой инвестиционный фонд

Партнер: Группа компаний Альтер Лого

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Внедрена конфигурация "Паевой Инвестиционный Фонд", разработанная ранее. В процессе внедрения произведены дополнительные изменения и усовершенствования конфигурации.
Описание возможностей конфигурации:
Программный продукт создан на основе программы "1С:Бухгалтерия 7.7", редакция 4.5.
В программном продукте (ПП) функционал конфигурации «Бухгалтерский учет» дополнен средствами для работы с ценными бумагами (акциями, облигациями, ГКО, ОФЗ и т.д.), паями, а также формирования специализированной отчетности.
В конфигурации реализованы:
- загрузка котировок ценных бумаг из внешних файлов в формате *.dbf или *.xls;
- прописан алгоритм расчета котировок акций с учетом количества сделок;
- расчет оценочных стоимостей акций в зависимости от курса доллара на день загрузки данных;
- расчет оценочных стоимостей облигаций и др. ценных бумаг;
- загрузка купона для ценных бумаг, имеющих купонный доход.
Все загруженные по ценным бумагам данные хранятся в системе в справочнике «Ценные бумаги». Пользователю предоставляется возможность в наглядном виде просматривать интересующие его показатели за любой период времени.
Для учета операций с ценными бумагами в системе реализованы документы «Зачисление Ценных Бумаг» и «Продажа Ценных Бумаг».
В данных документах реализованы:
- загрузка информации из внешних файлов в формате *.xls (при желании информация может вводиться вручную);
- расчет комиссий биржи и брокера в случае биржевой операции;
- отражение информации на счетах бухгалтерского учета при проведении документов;
- в случае продажи ценных бумаг списание себестоимости по выбранному пользователем методу ( FIFO, LIFO, по среднему).
Для учета операций с паями в системе реализованы документы «Размещение паев» и «Выкуп паев».
В данных документах реализованы:
- загрузка информации из внешних файлов в форматах *.dbf или *.xls (при желании информация может вводиться вручную);
- учет пайщиков в разрезе заявок;
- расчет суммы надбавки (скидки) агентам в зависимости от индивидуального процента надбавки (скидки);
- в случае размещения паев расчет количества паев в зависимости от перечисленной пайщиком суммы и стоимости пая на момент ввода документа;
- в случае выкупа паев расчет суммы в зависимости от стоимости пая на момент ввода документа;
- расчет суммы НДФЛ для пайщиков (юридических или физических лиц) в зависимости от наличия заявления на вычет и с учетом сумм предыдущих сделок, зарегистрированных в системе;
- отражение информации на счетах бухгалтерского учета при проведении документов.
В настоящий момент в системе реализованы следующие специализированные отчеты:
- Отчет об инвестиционных вложениях;
- Отчет о состоянии портфеля фонда (с купоном и без купона);
- Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
- Справка о стоимости активов.


Внедрение

ОАО "Управляющая компания инвестиционными фондами "Проспект"

Москва, Апрель 2004

Параметры

Сеть, 5 пользователей.