Автоматизация бухгалтерского учета в компании по управлению инвестициями

Партнер: Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Выполнена автоматизация бухгалтерского учета в компании по управлению инвестициями. Основной вид деятельности комапании – доверительное управление. Другие виды деятельности - брокерская деятельность, депозитарная деятельность, дилерская деятельность. Внедрение выполнено на основе тиражной конфигурации "ПБК:Автоматизация бухгалтерского учета инвестиционной компании". В конфигурации изменены или созданы следующие документы:
· Покупка ценных бумаг (акций, облигаций, векселей через биржу и у контрагентов, получение в доверительное управление).
· Списание (продажа) ценных бумаг (акций, облигаций, векселей через биржу, контрагентам, передача в доверительное управление).
· Переоценка ЦБ.
· Погашение ЦБ.
· Конвертация ЦБ.
· Сделки РЕПО. Первая часть - «Продажа», вторая часть - «Покупка». При учете ЦБ в бухгалтерском учете используется метод списания по средней, в налоговом учете – по ЛИФО. Есть настройки, где в бухгалтерском учете и в налоговом учете используется метод списания по ФИФО. Создана обработка по загрузке данных из биржевых отчетов формата Exel. Отчеты содержат информацию о покупке и продаже ЦБ на бирже. При использовании обработки автоматически генерируются документы «Покупка ЦБ», «Продажа ЦБ». Подготовленные специализированные отчеты позволяют проверить корректность загруженных данных. Создана обработка по загрузке данных из биржевых отчетов формата Exel. Отчеты содержат информацию о покупке и продаже ЦБ на бирже. При использовании обработки автоматически генерируются документы «Покупка ЦБ», «Продажа ЦБ». Подготовленные специализированные отчеты позволяют проверить корректность загруженных данных.

Внедрение

Москва, Июнь 2003

Параметры

Использована тиражная конфигурация "ПБК: Автоматизация бухгалтерского учета инвестиционной компании" на платформе "1С:Бухгалтерия 7.7", сетевая версия. Объем базы - около 40 Мб.