Автоматизация финансовой компании на базе «1С-Рарус:Бэк-офис IV», с автоматической выгрузкой данных в "1С:Бухгалтерию 7.7"

Собственная финансовая компания
Москва, Апрель 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

На базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис" реализована автоматическая загрузка биржевых операций с акциями и фьючерсами, сделок РЕПО с акциями, открытых позиций по фьючерсам. В конфигурации реализована выгрузка в программу "1С:Бухгалтерия 7.7". Для этого добавлен второй (бухгалтерский) план счетов и перенесены необходимые справочники из "1С:Бухгалтерии 7.7". В документы внутреннего учета бэк-офиса внедрены проводки на бухгалтерский план счетов по бухгалтерскому и налоговому учету. При этом бухгалтерский и налоговый учет ведется по методам ФИФО или ЛИФО. В конфигурацию добавлен документ «Корректировка» для целей корректировки балансовой стоимости ценных бумаг в бухгалтерском учете. Корректировке подвергаются только выпуски акций и облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.