Автоматизация внутреннего учета в инвестиционной компании

ЗАО "Аккорд-Инвест"
Москва, Апрель 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Внутренний учет инвестиционной компании "Аккорд-Инвест" автоматизирован на базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис".
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
· «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции, совершенные за указанный период;
· Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам";
· Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»;
· Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг;
· Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги»;
· Стандартные бухгалтерские отчеты;
· Квартальные отчеты, согласно Постановлению ФКЦБ №33.