Автоматизация внутреннего учета в инвестиционной компании

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Внутренний учет инвестиционной компании "Аккорд-Инвест" автоматизирован на базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис".
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
· «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции, совершенные за указанный период;
· Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам";
· Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»;
· Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг;
· Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги»;
· Стандартные бухгалтерские отчеты;
· Квартальные отчеты, согласно Постановлению ФКЦБ №33.

Внедрение

ЗАО "Аккорд-Инвест"

Москва, Апрель 2004

Параметры

"1С:Бухгалтерия 7.7", сетевая версия, "1С-Рарус:Бэк-офис". Автоматизировано 3 рабочих места, число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 2. Операционная система Windows XP, PIV 2400 MHz.