Автоматизация учета в финансовой компании - участнике рынка ценных бумаг

ЗАО "Профессиональный попечитель"
Москва, Март 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Автоматизировано ведение внутреннего учета в финансовой компании на базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис", имеющего расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. Конфигурация учитывает требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Реализовано:
- раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений;
- расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO;
- расчет себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ;
- автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Распорядительная записка, Подтверждение сделки, Передаточное распоряжение, Договор купли-продажи, Акт приема-передачи;
- регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
· «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период;
· Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам»;
· Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»;
· Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг;
· Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги»;
· Стандартные бухгалтерские отчеты;
· Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
А также осуществляется универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.