Система бухгалтерского учета инвестиционной компании

ЗАО «ИК «Риком-траст»
Москва, Февраль 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Осуществлена настройка типовой конфигурации для целей ведения автоматизированного бухгалтерского учета в инвестиционной компании, а именно:
- изменен под нужды компании план счетов;
- доработана структура нормативно-справочной информации (изменены справочник «Контрагенты» и справочник «Ценные бумаги»);
- реализован механизм расчета балансовой стоимости ЦБ при продаже (списание по партиям);
- реализован механизм учета сделок РЕПО;
- реализован механизм закрытия счетов по правилам, регламентирующим эту процедуру для инвестиционных компаний;
- реализована возможность загрузки данных по осуществленным сделкам из внешней учетной программы (оригинальная
версия бэк-офиса) в бухгалтерскую программу.