Система бухгалтерского учета инвестиционной компании

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Осуществлена настройка типовой конфигурации для целей ведения автоматизированного бухгалтерского учета в инвестиционной компании, а именно:
- изменен под нужды компании план счетов;
- доработана структура нормативно-справочной информации (изменены справочник «Контрагенты» и справочник «Ценные бумаги»);
- реализован механизм расчета балансовой стоимости ЦБ при продаже (списание по партиям);
- реализован механизм учета сделок РЕПО;
- реализован механизм закрытия счетов по правилам, регламентирующим эту процедуру для инвестиционных компаний;
- реализована возможность загрузки данных по осуществленным сделкам из внешней учетной программы (оригинальная
версия бэк-офиса) в бухгалтерскую программу.

Внедрение

ЗАО «ИК «Риком-траст»

Компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Москва, Февраль 2004

Параметры

100 МБ Ethernet, 6 рабочих мест, справочник "Контрагенты" - 20 000 элементов, операций в день - 100, среднее количество строк в документах - 20.