Резон: Филиал ОАО «Российские железные дороги»

Партнер: Резон ВЦ

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Для решения задач автоматизации разработан блок документов по учету взаиморасчетов с филиалами. В плане счетов к счету 79 «Расчеты с филиалами» открыты дополнительные субсчета:
79.1 -по доходам, расходам и прочим суммам, связанным с перевозками
79.2 –по доходам, расходам и прочим суммам, связанным с прочими обычными видами деятельности
79.3 –по НДС
79.4 –по прочим доходам и расходам
79.5 –по передаче сумм от одного филиала другому
·по суммам, связанным с расчетами с иностранными железными дорогами
·по недоборам и переборам тарифа по перевозкам»
·по суммам за сервисное обслуживание пассажиров
·по суммам за использование изотермическим подвижным составом
·по прочим суммам
79.6
79.7 –по средствам на капитальные вложения
79.8
79.9 –по прочим операциям.
На счете 79 аналитический учет ведется в разрезе элементов справочника «Филиалы».В элементах справочника «Филиалы» предусмотрены дополнительные реквизиты.
Разработаны документы:
Авизо по материалам (поступление от филиалов и передача филиалам)
Авизо по готовой продукции (передача филиалам готовой продукции)
Авизо по налогам (передача филиалам сумм по расчетам с бюджетом)
Авизо по основным средствам и нематериальным активам (поступление и передача филиалам основных средств)
Авизо универсальное (по передаче сумм от филиала к филиалу)
Авизо по межфилиальным расчетам (расчеты между филиалами – третьими лицами)
Документы типа «Авизо» автоматически формируют проводки по бухгалтерскому и налоговому учету, имеют необходимые печатные формы.
Внесены изменения в документ «Закрытие месяца». В документе прописан блок по формированию финансового результата по обычным видам деятельности и по прочим видам деятельности и передаче его в головную организацию.Разработан отчет «Акт сверки с филиалами».Разработан отчет «Состояние расчетов с филиалами».
В соответствии с требованиями головной организации изменены субсчета счетов 68, 69. В связи с этим внесены корректировки в типовые документы. Создан отчет «Инвентаризационные описи в формате ОАО РЖД».
Добавлен ряд отчетов по формированию инвентаризационных описей в сводном формате филиалов ОАО «Российские железные дороги»:
·Инвентаризация материалов
·Инвентаризация внеоборотных активов
·Инвентаризация готовой продукции
·Инвентаризация основных средств
·Инвентаризация дебиторской кредиторской задолженности в части сторонних организаций
·Инвентаризация дебиторской кредиторской задолженности по сотрудникам предприятия,
·Инвентаризация полученного НДС (19 счет) по видам полученных ТМЦ.
Для формирования отчетов в справочники «Номенклатура», «Материалы», «Основные средства», «Контрагенты»,
«Сотрудники» добавлены коды единого формата структурных подразделений ОАО РЖД.
Инвентаризационные описи формируются в печатном и электронном виде.
Доработаны документы по бухгалтерскому учету:
-универсальная приходная накладная, позволяющая приходовать любые виды ТМЦ (материалы, основные средства) и услуги в одном документе
-универсальная расходная накладная, позволяющая отгружать продукцию, товары, материалы и услуги на сторону в одном документе
-документы отгрузки объединены с документом "Счет-фактура выданная" (печатные формы и проводки формируются одним документом). Это оптимизирует процесс отгрузки и позволяет избегать ошибок при внесении исправлений.
В документ «Перемещение материалов» добавлена функция формирования проводок на забалансовый счет.В Документ «Ввод в эксплуатацию» добавлена функция формирования проводок на забалансовый счет при списании на затраты основных средств стоимостью не выше 10000руб.Создан документ «Распределение затрат на 20 счете».
В течение месяца все затраты разносятся на один условный вид продукции. В конце месяца затраты распределяются между выпущенными видами продукции пропорционально тоннажу литья на выпуск продукции данного типа.В документ «Закрытие месяца» добавлен блок «закрытие 29 счета», прописан новый метод распределения 25 и 26 счета – пропорционально тоннажу литья на выпуск продукции. Во вновь созданных и исправленных документах полностью реализованы все функции налогового учета.
Отчет «Себестоимость по видам продукции» формирует данные фактической себестоимости в разрезе видов продукции и статей затрат. Отчет предоставляет информацию о себестоимости на выпуск и на единицу продукции.

Внедрение

Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Волгоградский литейно-механический завод»

Волгоград, Декабрь 2003

Параметры

Четырнадцать рабочих мест. Локальная сеть: Swithing FastEthernet, выделенный сервер MS Windows 2000 Server PIII-1,3 ГГц, 1024 Мб, SCSI.