Брокерская, дилерская и депозитарная деятельность на фондовом рынке. Бухгалтерский учет инвестиционной компании

Компания "Русские инвесторы"
Москва, Март 2000

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Несколько распределенных баз (компонента "Управление распределенными информационными базами"). Шесть планов счетов с разной базовой валютой, один из них консолидирующий. Настраиваемый механизм консолидации. В планах счетов используется четыре уровня аналитики, разделитель учета по фирмам.
Реализован механизм работы с разнородными планами счетов.
Встроен разработанный в фирме "1С-Рарус" генератор проводок: все проводки заданы в справочнике и доступны для редактирования опытному пользователю.
Сделан расчет суммовых разниц, доработан расчет курсовых разниц.
Переработаны все стандартные бухгалтерские отчеты; добавлено несколько бух.отчетов выводящих суммарные данные по произвольно выбранному списку разделителей учета.
Финансовое планирование ведется как с привязкой к платежным документам, так и без нее, отчет об исполнении бюджета выдается в разрезе произвольно выбранного списка фирм.
Разделение доступа пользователей к данным реализовано во всех журналах документов, журнале проводок и журнале операций.